中欧永裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2677526.09元 |
| 本期利润 |
-4222185.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2349551.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
20554397.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1778962.79元 |
| 本期利润 |
-200658.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6484003.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
25324874.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14138180.72元 |
| 本期利润 |
-13686199.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432334.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3512元 |
| 期末基金资产净值 |
28595786.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13669938.91元 |
| 本期利润 |
-8847304.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12049121.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5408元 |
| 期末基金资产净值 |
34330597.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3969951.96元 |
| 本期利润 |
-3511113.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24377561.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8252元 |
| 期末基金资产净值 |
53920097.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818033.08元 |
| 本期利润 |
-2338330.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14722049.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8149元 |
| 期末基金资产净值 |
32789123.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17512934.18元 |
| 本期利润 |
15434287.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17890325.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9447元 |
| 期末基金资产净值 |
36828147.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5829737.43元 |
| 本期利润 |
5662297.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4918895.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
21348009.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4569340.45元 |
| 本期利润 |
9193039.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258107.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
23114831.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974799.14元 |
| 本期利润 |
5930088.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3296632.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
26317398.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1551549.67元 |
| 本期利润 |
-9144562.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9512384.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2843元 |
| 期末基金资产净值 |
23952116.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3389945.35元 |
| 本期利润 |
-5486461.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5814284.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
27464007.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1902511.16元 |
| 本期利润 |
5670696.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4824280.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
37811616.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3160914.16元 |
| 本期利润 |
4074.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11741436.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
40496041.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5594130.92元 |
| 本期利润 |
-6424352.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10173338.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
47328959.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6014630.83元 |
| 本期利润 |
-7142508.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12059615.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
53610074.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9101787.44元 |
| 本期利润 |
-10950776.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6591302.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
63260044.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
