| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.59% | 0.72% | -0.89% | 4.63% | -4.72% | -22.57% | -12.81% | -28.19% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
1188|2314 | 722|2325 | 1096|2324 | 914|2322 | 1443|2287 | 1568|2216 | 1076|2093 | 1307|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.674 | 1.674 | -0.30% | |
| 2024-04-18 | 1.679 | 1.679 | 0.42% | |
| 2024-04-17 | 1.672 | 1.672 | 0.48% | |
| 2024-04-16 | 1.664 | 1.664 | -1.42% | |
| 2024-04-15 | 1.688 | 1.688 | 1.56% |
截至2023-12-31 工银丰盈回报灵活配置混合A期末总份额为0.52亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1071.97 | 9.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1070.12 | 9.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 983.22 | 9.03% |
| 603369 | 今世缘 | 20.00 | 975.00 | 8.95% |
| 002568 | 百润股份 | 34.00 | 853.67 | 7.84% |
| 603027 | 千禾味业 | 43.00 | 710.19 | 6.52% |
| 002847 | 盐津铺子 | 9.00 | 639.22 | 5.87% |
| 605599 | 菜百股份 | 37.00 | 560.16 | 5.14% |
| 300498 | 温氏股份 | 27.00 | 542.62 | 4.98% |
| 600872 | 中炬高新 | 19.00 | 539.80 | 4.96% |
