名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -234.25 | -262.67 | 112.13% | 0.19 | -0.08% | 57.53 | -24.56% |
2022-12-31 | -2987.54 | -1239.28 | 41.48% | 7.11 | -0.24% | 55.56 | -1.86% |
2022-06-30 | -1624.53 | -612.71 | 37.72% | 6.65 | -0.41% | 29.40 | -1.81% |
2021-12-31 | 776.19 | 1222.47 | 157.50% | -0.04 | 0.00% | 29.10 | 3.75% |
2021-06-30 | 2240.81 | 913.97 | 40.79% | -0.02 | 0.00% | 23.66 | 1.06% |
2020-12-31 | 8014.44 | 7215.34 | 90.03% | -0.80 | -0.01% | 56.59 | 0.71% |
2020-06-30 | 5744.25 | 2916.71 | 50.78% | -- | -- | 42.11 | 0.73% |
2019-12-31 | 5581.74 | 3243.95 | 58.12% | 14.15 | 0.25% | 224.51 | 4.02% |
2019-06-30 | 2482.24 | 1054.47 | 42.48% | 9.93 | 0.40% | 72.89 | 2.94% |
2018-12-31 | -4630.07 | -2200.11 | 47.52% | 0.28 | -0.01% | 157.21 | -3.40% |
2018-06-30 | -1328.43 | 987.99 | -74.37% | 0.28 | -0.02% | 122.03 | -9.19% |
2017-12-31 | 4677.76 | 2575.10 | 55.05% | -- | -- | 150.06 | 3.21% |
2017-06-30 | 1849.44 | 172.34 | 9.32% | -- | -- | 104.96 | 5.68% |
2016-12-31 | -6555.97 | -4101.13 | 62.56% | -- | -- | 76.16 | -1.16% |
2016-06-30 | -6686.25 | -5623.26 | 84.10% | -- | -- | 64.75 | -0.97% |
2015-12-31 | -3689.53 | -6364.64 | 172.51% | -- | -- | 3.93 | -0.11% |