名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2992448.96 |
结算备付金 | 194342.78 |
存出保证金 | 25116.66 |
交易性金融资产 | 43079304.07 |
股票投资 | 42975592.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103711.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 266995.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29199.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46587407.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 269072.21 |
应付赎回款 | 62973.78 |
应付管理人报酬 | 57697.29 |
应付托管费 | 9616.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320959.51 |
负债合计 | 720319.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45267793.65 |
所有者权益合计 | 45867088.24 |
负债和所有者权益合计 | 46587407.28 |
资产: | |
银行存款 | 2874056.21 |
结算备付金 | 302857.05 |
存出保证金 | 23978.49 |
交易性金融资产 | 47379429.07 |
股票投资 | 47276786.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102642.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447241.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25549.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51053112.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 489399.2 |
应付赎回款 | 28052.65 |
应付管理人报酬 | 65274.23 |
应付托管费 | 10879.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271594.57 |
负债合计 | 865199.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46571374.93 |
所有者权益合计 | 50187912.48 |
负债和所有者权益合计 | 51053112.17 |
资产: | |
银行存款 | 4008654.15 |
结算备付金 | 51175.88 |
存出保证金 | 23456.7 |
交易性金融资产 | 66434397.03 |
股票投资 | 66434397.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1181658.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36072.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71735414.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 424351.33 |
应付赎回款 | 134356.06 |
应付管理人报酬 | 82542.96 |
应付托管费 | 13757.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204842.67 |
负债合计 | 859850.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52054558.23 |
所有者权益合计 | 70875564.33 |
负债和所有者权益合计 | 71735414.52 |
资产: | |
银行存款 | 5594919.81 |
结算备付金 | 181401.64 |
存出保证金 | 38306.35 |
交易性金融资产 | 83774139.84 |
股票投资 | 83503546.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 270593.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1782.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29866.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89620416.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36548.39 |
应付管理人报酬 | 114883.01 |
应付托管费 | 19147.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130103.34 |
负债合计 | 396735.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54217419.92 |
所有者权益合计 | 89223680.96 |
负债和所有者权益合计 | 89620416.54 |
资产: | |
银行存款 | 8501142.29 |
结算备付金 | 158319.18 |
存出保证金 | 31892.29 |
交易性金融资产 | 109299739.07 |
股票投资 | 108575395.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 724343.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 195215.39 |
应收利息 | 12627.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 815159.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119014095.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 543756.64 |
应付管理人报酬 | 142079.46 |
应付托管费 | 23679.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65930.7 |
负债合计 | 861555.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61831845.75 |
所有者权益合计 | 118152539.87 |
负债和所有者权益合计 | 119014095.6 |
资产: | |
银行存款 | 7561215.02 |
结算备付金 | 112526.22 |
存出保证金 | 62133.43 |
交易性金融资产 | 79243456.01 |
股票投资 | 79120468.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122987.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8834.36 |
应收利息 | 4082.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24709.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87016956.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 578779.13 |
应付管理人报酬 | 108298.61 |
应付托管费 | 18049.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130193.58 |
负债合计 | 914082.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56149547.4 |
所有者权益合计 | 86102874.09 |
负债和所有者权益合计 | 87016956.31 |
资产: | |
银行存款 | 10210727.89 |
结算备付金 | 53887.27 |
存出保证金 | 80535.7 |
交易性金融资产 | 124597642.21 |
股票投资 | 121528894.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3068747.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 664829.22 |
应收利息 | 81280.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 416061.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136104963.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1300046.2 |
应付赎回款 | 744613.11 |
应付管理人报酬 | 158938.49 |
应付托管费 | 26489.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84558.93 |
负债合计 | 2448772.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106456096.02 |
所有者权益合计 | 133656190.77 |
负债和所有者权益合计 | 136104963.68 |
资产: | |
银行存款 | 13976979.74 |
结算备付金 | 260615.61 |
存出保证金 | 125471.69 |
交易性金融资产 | 125345222.42 |
股票投资 | 124343767.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1001455.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1395503.06 |
应收利息 | 17236.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2830.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141123859.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18675.44 |
应付管理人报酬 | 175877.16 |
应付托管费 | 29312.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170022.44 |
负债合计 | 596737.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168949092.42 |
所有者权益合计 | 140527122.47 |
负债和所有者权益合计 | 141123859.56 |
资产: | |
银行存款 | 11516571.08 |
结算备付金 | 742586.31 |
存出保证金 | 172361.76 |
交易性金融资产 | 125019914.75 |
股票投资 | 124686162.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 333752.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2575.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 694.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137454703.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 672610.81 |
应付赎回款 | 10174.49 |
应付管理人报酬 | 162096.3 |
应付托管费 | 27016.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83912.2 |
负债合计 | 1519083.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199368872.97 |
所有者权益合计 | 135935620.3 |
负债和所有者权益合计 | 137454703.75 |
资产: | |
银行存款 | 32597774.06 |
结算备付金 | 245158.76 |
存出保证金 | 76453.85 |
交易性金融资产 | 90873695.3 |
股票投资 | 90873695.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6094.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1385.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123800561.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 610575.11 |
应付赎回款 | 38543.83 |
应付管理人报酬 | 161830.89 |
应付托管费 | 26971.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250000.0 |
负债合计 | 1273319.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211747451.11 |
所有者权益合计 | 122527241.7 |
负债和所有者权益合计 | 123800561.57 |
资产: | |
银行存款 | 13215897.19 |
结算备付金 | 643646.24 |
存出保证金 | 114948.27 |
交易性金融资产 | 143261829.11 |
股票投资 | 143261829.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5657.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4179.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161846157.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 793773.19 |
应付赎回款 | 38425.52 |
应付管理人报酬 | 211226.71 |
应付托管费 | 35204.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173561.53 |
负债合计 | 1529211.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215767320.69 |
所有者权益合计 | 160316945.48 |
负债和所有者权益合计 | 161846157.26 |
资产: | |
银行存款 | 11344904.96 |
结算备付金 | 724531.93 |
存出保证金 | 186882.43 |
交易性金融资产 | 176589273.03 |
股票投资 | 176412931.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176342.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3700000.0 |
应收证券清算款 | 378852.28 |
应收利息 | 7594.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 594.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192932634.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68293.77 |
应付管理人报酬 | 240648.32 |
应付托管费 | 40108.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250005.58 |
负债合计 | 897736.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234754808.36 |
所有者权益合计 | 192034897.37 |
负债和所有者权益合计 | 192932634.31 |
资产: | |
银行存款 | 9975424.31 |
结算备付金 | 443078.33 |
存出保证金 | 109094.35 |
交易性金融资产 | 176665956.38 |
股票投资 | 176467747.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 198209.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136755.64 |
应收利息 | 2619.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4776.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187337704.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 105331.29 |
应付管理人报酬 | 225217.89 |
应付托管费 | 37536.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173758.89 |
负债合计 | 857527.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 260080346.93 |
所有者权益合计 | 186480177.08 |
负债和所有者权益合计 | 187337704.65 |
资产: | |
银行存款 | 27666825.96 |
结算备付金 | 1002746.62 |
存出保证金 | 217911.35 |
交易性金融资产 | 154042621.5 |
股票投资 | 154042621.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5591409.55 |
应收利息 | 5680.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188527195.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 924711.0 |
应付赎回款 | 780470.73 |
应付管理人报酬 | 237854.36 |
应付托管费 | 39642.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151467.06 |
负债合计 | 2597704.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282041172.26 |
所有者权益合计 | 185929491.12 |
负债和所有者权益合计 | 188527195.62 |
资产: | |
银行存款 | 27225077.88 |
结算备付金 | 1072191.74 |
存出保证金 | 368523.26 |
交易性金融资产 | 172797854.25 |
股票投资 | 172797854.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5135231.91 |
应收利息 | 4894.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12904.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206616678.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84418.93 |
应付管理人报酬 | 248427.02 |
应付托管费 | 41404.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230947.73 |
负债合计 | 1516768.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306878879.98 |
所有者权益合计 | 205099909.4 |
负债和所有者权益合计 | 206616678.22 |
资产: | |
银行存款 | 40253730.62 |
结算备付金 | 2830502.93 |
存出保证金 | 729333.35 |
交易性金融资产 | 252431748.96 |
股票投资 | 252431748.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6238.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296251554.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8187396.36 |
应付赎回款 | 434208.58 |
应付管理人报酬 | 360829.3 |
应付托管费 | 60138.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101078.08 |
负债合计 | 10561790.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 320546406.79 |
所有者权益合计 | 285689763.75 |
负债和所有者权益合计 | 296251554.43 |