| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4921352.23元 |
| 本期利润 | -6130198.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2887096.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 50088753.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2519027.82元 |
| 本期利润 | -2839514.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599294.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 45867088.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12985359.28元 |
| 本期利润 | -31217243.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3616537.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 50187912.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6434434.84元 |
| 本期利润 | -16994487.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18821006.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3616元 |
| 期末基金资产净值 | 70875564.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10442144.73元 |
| 本期利润 | 5173901.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35006261.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 89223680.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8448593.5元 |
| 本期利润 | 21179510.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41817863.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6763元 |
| 期末基金资产净值 | 118152539.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69675852.41元 |
| 本期利润 | 76772892.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29502166.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5254元 |
| 期末基金资产净值 | 86102874.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27749777.92元 |
| 本期利润 | 55484432.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1734578.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 133656190.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29867668.91元 |
| 本期利润 | 50643029.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37441534.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 140527122.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8593129.39元 |
| 本期利润 | 21908563.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66413856.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 135935620.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25001161.05元 |
| 本期利润 | -51026507.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89220209.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4214元 |
| 期末基金资产净值 | 122527241.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8496445.43元 |
| 本期利润 | -15970014.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55450375.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 160316945.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21452579.26元 |
| 本期利润 | 40770336.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59536798.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 192034897.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10289.51元 |
| 本期利润 | 15651797.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88222570.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 186480177.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48496199.56元 |
| 本期利润 | -74037399.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96111681.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3408元 |
| 期末基金资产净值 | 185929491.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60211974.53元 |
| 本期利润 | -71632645.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116147882.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3785元 |
| 期末基金资产净值 | 205099909.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69521405.06元 |
| 本期利润 | -43339904.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60853891.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1898元 |
| 期末基金资产净值 | 285689763.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
