| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 306912636.89 |
| 1.利息收入 | 198268424.6 |
| 存款利息收入 | 127164210.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108644212.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108644212.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86898752.31 |
| 1.管理人报酬 | 36661161.12 |
| 2.托管费 | 9776309.59 |
| 3.销售服务费 | 27302006.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12833110.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12833110.96 |
| 6.其他费用 | 315800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220013884.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220013884.58 |
| 一、收入： | 155036620.57 |
| 1.利息收入 | 92148632.12 |
| 存款利息收入 | 62167306.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62887988.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62887988.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42195126.92 |
| 1.管理人报酬 | 18089318.53 |
| 2.托管费 | 4823818.26 |
| 3.销售服务费 | 13607711.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5507863.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5507863.64 |
| 6.其他费用 | 156050.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112841493.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112841493.65 |
| 一、收入： | 330945898.68 |
| 1.利息收入 | 216079885.3 |
| 存款利息收入 | 128153977.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114866013.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114866013.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100046431.15 |
| 1.管理人报酬 | 37661644.26 |
| 2.托管费 | 10043105.15 |
| 3.销售服务费 | 28252814.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23749699.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23749699.8 |
| 6.其他费用 | 316870.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230899467.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230899467.53 |
| 一、收入： | 196355320.0 |
| 1.利息收入 | 123257416.14 |
| 存款利息收入 | 73600935.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73097903.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73097903.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60871225.51 |
| 1.管理人报酬 | 20082224.94 |
| 2.托管费 | 5355260.01 |
| 3.销售服务费 | 15118535.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20148328.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20148328.34 |
| 6.其他费用 | 157120.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135484094.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135484094.49 |
| 一、收入： | 493948201.38 |
| 1.利息收入 | 489667876.12 |
| 存款利息收入 | 162771282.34 |
| 债券利息收入 | 222257320.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 262795.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4280325.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4280325.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148240050.13 |
| 1.管理人报酬 | 46466788.39 |
| 2.托管费 | 12391143.46 |
| 3.销售服务费 | 36154463.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52890530.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52890530.23 |
| 6.其他费用 | 317280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345708151.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345708151.25 |
| 一、收入： | 251332476.74 |
| 1.利息收入 | 249790162.45 |
| 存款利息收入 | 87140737.55 |
| 债券利息收入 | 112153846.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 262795.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1542314.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542314.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70651852.43 |
| 1.管理人报酬 | 23877795.74 |
| 2.托管费 | 6367412.08 |
| 3.销售服务费 | 19096999.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21136249.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21136249.75 |
| 6.其他费用 | 156330.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180680624.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180680624.31 |
| 一、收入： | 437840129.76 |
| 1.利息收入 | 419805620.45 |
| 存款利息收入 | 144333469.95 |
| 债券利息收入 | 135962201.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 623526.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18034509.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18022982.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 11527.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114327066.11 |
| 1.管理人报酬 | 49210097.61 |
| 2.托管费 | 13122692.84 |
| 3.销售服务费 | 40043130.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11532334.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11532334.82 |
| 6.其他费用 | 318850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323513063.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323513063.65 |
| 一、收入： | 236449722.65 |
| 1.利息收入 | 230984440.99 |
| 存款利息收入 | 63757320.21 |
| 债券利息收入 | 88328186.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 227247.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5465281.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5465281.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61246434.05 |
| 1.管理人报酬 | 25978593.4 |
| 2.托管费 | 6927624.97 |
| 3.销售服务费 | 21161168.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6938005.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6938005.22 |
| 6.其他费用 | 162321.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175203288.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175203288.6 |
| 一、收入： | 531115339.63 |
| 1.利息收入 | 511396134.78 |
| 存款利息收入 | 132358201.55 |
| 债券利息收入 | 196126738.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19719204.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19719204.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122115436.25 |
| 1.管理人报酬 | 47303663.29 |
| 2.托管费 | 12623910.18 |
| 3.销售服务费 | 37969843.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23712834.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23712834.73 |
| 6.其他费用 | 310426.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408999903.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408999903.38 |
| 一、收入： | 265938918.62 |
| 1.利息收入 | 256176612.44 |
| 存款利息收入 | 65287909.81 |
| 债券利息收入 | 105361321.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9762306.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9762306.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60813669.66 |
| 1.管理人报酬 | 22426369.38 |
| 2.托管费 | 5989965.09 |
| 3.销售服务费 | 17732735.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14416361.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14416361.18 |
| 6.其他费用 | 153082.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205125248.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205125248.96 |
| 一、收入： | 437368324.91 |
| 1.利息收入 | 413560473.05 |
| 存款利息收入 | 135698628.32 |
| 债券利息收入 | 229756323.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23807851.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23807851.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77876675.02 |
| 1.管理人报酬 | 28650439.82 |
| 2.托管费 | 7640117.27 |
| 3.销售服务费 | 10205924.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30943568.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30943568.69 |
| 6.其他费用 | 291282.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359491649.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359491649.89 |
| 一、收入： | 218412207.07 |
| 1.利息收入 | 214751962.31 |
| 存款利息收入 | 93505025.89 |
| 债券利息收入 | 89942393.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3660244.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3660244.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35301643.37 |
| 1.管理人报酬 | 12659217.15 |
| 2.托管费 | 3375791.24 |
| 3.销售服务费 | 5241303.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13844662.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13844662.81 |
| 6.其他费用 | 142217.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183110563.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183110563.7 |
| 一、收入： | 78427874.59 |
| 1.利息收入 | 77888200.65 |
| 存款利息收入 | 36091803.02 |
| 债券利息收入 | 22278806.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539673.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539673.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12905012.25 |
| 1.管理人报酬 | 4454644.07 |
| 2.托管费 | 1187905.05 |
| 3.销售服务费 | 1350216.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5654479.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5654479.28 |
| 6.其他费用 | 257767.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65522862.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65522862.34 |
| 一、收入： | 1602298.62 |
| 1.利息收入 | 1602522.4 |
| 存款利息收入 | 388001.8 |
| 债券利息收入 | 680186.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 342466.45 |
| 1.管理人报酬 | 124378.33 |
| 2.托管费 | 33167.55 |
| 3.销售服务费 | 692.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86061.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86061.55 |
| 6.其他费用 | 98166.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1259832.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1259832.17 |
| 一、收入： | 6481057.61 |
| 1.利息收入 | 6341832.1 |
| 存款利息收入 | 4494715.82 |
| 债券利息收入 | 1787501.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139225.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139225.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1377976.29 |
| 1.管理人报酬 | 609822.74 |
| 2.托管费 | 162619.42 |
| 3.销售服务费 | 74.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 408460.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408460.08 |
| 6.其他费用 | 197000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5103081.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5103081.32 |
| 一、收入： | 3303690.31 |
| 1.利息收入 | 3164160.55 |
| 存款利息收入 | 1986547.1 |
| 债券利息收入 | 1147634.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139529.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139529.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 728154.7 |
| 1.管理人报酬 | 305303.8 |
| 2.托管费 | 81414.32 |
| 3.销售服务费 | 34.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243441.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243441.27 |
| 6.其他费用 | 97961.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2575535.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2575535.61 |
| 一、收入： | 2139800.43 |
| 1.利息收入 | 2139800.43 |
| 存款利息收入 | 1902504.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 389784.23 |
| 1.管理人报酬 | 231618.05 |
| 2.托管费 | 61764.78 |
| 3.销售服务费 | 1.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1750016.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1750016.2 |
