名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5029 | 1.81% |
安信活期宝C | 0.5028 | 1.81% |
安信活期宝A | 0.4365 | 1.56% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.4976 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.63% | 0.31% | 0.58% | 2.56% | 2.91% | 3.56% | 7.37% | 9.14% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
621|2314 | 1030|2325 | 726|2324 | 1307|2322 | 519|2287 | 119|2216 | 152|2093 | 180|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.4443 | 1.6755 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.4437 | 1.6749 | 0.15% | |
2024-04-17 | 1.4415 | 1.6727 | 0.06% | |
2024-04-16 | 1.4406 | 1.6718 | -0.05% | |
2024-04-15 | 1.4413 | 1.6725 | 0.10% |
截至2024-03-31 安信鑫安得利混合C期末总份额为0.97亿份,相比增加0.71亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 37.63 | 0.16% |
002867 | 周大生 | 1.00 | 36.58 | 0.16% |
601939 | 建设银行 | 5.00 | 36.41 | 0.16% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 35.65 | 0.16% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 32.44 | 0.14% |
601668 | 中国建筑 | 6.00 | 31.44 | 0.14% |
601699 | 潞安环能 | 1.00 | 31.04 | 0.14% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 29.66 | 0.13% |
600176 | 中国巨石 | 2.00 | 26.95 | 0.12% |
002508 | 老板电器 | 1.00 | 26.31 | 0.12% |