| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.84% | -0.66% | 1.05% | 8.88% | -0.75% | -17.98% | -16.61% | -33.50% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
829|4134 | 2606|4232 | 1241|4240 | 1402|4164 | 1598|3994 | 1958|3689 | 1596|2953 | 994|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.054 | 1.054 | 0.67% | |
| 2024-04-23 | 1.047 | 1.047 | -1.04% | |
| 2024-04-22 | 1.058 | 1.058 | -0.28% | |
| 2024-04-19 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
截至2024-03-31 招商国企改革主题混合期末总份额为1.72亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 111.00 | 752.15 | 4.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 749.28 | 4.23% |
| 601186 | 中国铁建 | 83.00 | 711.65 | 4.02% |
| 601800 | 中国交建 | 80.00 | 691.15 | 3.91% |
| 601669 | 中国电建 | 137.00 | 683.47 | 3.86% |
| 000719 | 中原传媒 | 51.00 | 652.41 | 3.69% |
| 601766 | 中国中车 | 86.00 | 589.73 | 3.33% |
| 601949 | 中国出版 | 66.00 | 530.23 | 3.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 11.00 | 509.66 | 2.88% |
| 601618 | 中国中冶 | 126.00 | 424.60 | 2.40% |
