为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 招商移动互联网产业股票基金 (001404)
点赞|评论
招商移动互联网产业股票基金001404
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-19     基金规模:8.22亿份     基金经理: 张林 
基金全称:招商移动互联网产业股票型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.76%
  • 近一月
    增长率
    -2.13%
  • 近一季
    增长率
    -12.38%
  • 近半年
    增长率
    35.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
中欧永裕混合A 1.9870 7.99%
中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
申万菱信竞争优势混合 3.1693 5.49%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招金宝货币B 0.5663 2.45%
招商招益宝货币B 0.749 2.41%
招商招利宝货币B 0.6259 2.29%
招商招金宝货币A 0.5007 2.21%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.94%
兴全有机增长混合 1.00%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8883
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商移动互联网产业股票基金收益分配

(单位:元)

一、收入: 146544443.4
1.利息收入 715030.26
存款利息收入 198298.44
债券利息收入 513560.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67085944.1
股票投资收益 66402966.92
基金投资收益 --
债券投资收益 -180625.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 863602.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
77950240.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
793228.19
减:二、费用 8411738.33
1.管理人报酬 4868750.62
2.托管费 811458.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 2617784.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113511.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
138132705.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
138132705.07
一、收入: 449410180.04
1.利息收入 2502808.43
存款利息收入 526043.15
债券利息收入 1901880.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
518300953.39
股票投资收益 513452831.3
基金投资收益 --
债券投资收益 2865589.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1982532.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73401478.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2007896.51
减:二、费用 33490274.54
1.管理人报酬 15647251.22
2.托管费 2607875.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 14996984.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 235935.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
415919905.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
415919905.5
一、收入: 396776700.61
1.利息收入 1451683.31
存款利息收入 273692.24
债券利息收入 1123994.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
287769690.21
股票投资收益 286387788.2
基金投资收益 --
债券投资收益 21084.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1360817.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
106708402.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
846924.2
减:二、费用 19050958.78
1.管理人报酬 8782281.03
2.托管费 1463713.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 8675676.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128007.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
377725741.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
377725741.83
一、收入: 518356413.82
1.利息收入 3344395.75
存款利息收入 699963.08
债券利息收入 2390073.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
281999247.96
股票投资收益 274448494.16
基金投资收益 --
债券投资收益 2110833.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -305680.0
股利收益 5745600.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
232832844.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
179925.8
减:二、费用 33410389.05
1.管理人报酬 18348632.67
2.托管费 3058105.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 11750599.56
5.利息支出 263.7
其中:卖出回购金融资产支出 263.7
6.其他费用 249634.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
484946024.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
484946024.77
一、收入: 268079238.66
1.利息收入 1615001.61
存款利息收入 361325.92
债券利息收入 1203584.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54433744.33
股票投资收益 48085848.42
基金投资收益 --
债券投资收益 1261208.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -305680.0
股利收益 5392367.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
211937621.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92870.85
减:二、费用 16832985.42
1.管理人报酬 8848341.93
2.托管费 1474723.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 6383013.48
5.利息支出 263.7
其中:卖出回购金融资产支出 263.7
6.其他费用 125026.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
251246253.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
251246253.24
一、收入: -468945543.61
1.利息收入 4068936.96
存款利息收入 1071880.59
债券利息收入 2439606.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-81336869.39
股票投资收益 -96164103.51
基金投资收益 --
债券投资收益 325813.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14501420.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-392380143.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
702532.49
减:二、费用 32235046.64
1.管理人报酬 20690216.93
2.托管费 3448369.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 7583025.2
5.利息支出 64229.01
其中:卖出回购金融资产支出 64229.01
6.其他费用 446632.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-501180590.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-501180590.25
一、收入: -239714184.13
1.利息收入 2373830.9
存款利息收入 496238.05
债券利息收入 1496737.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
55631310.39
股票投资收益 44895944.98
基金投资收益 --
债券投资收益 -11463.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10746828.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-298215236.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
495910.62
减:二、费用 19272063.7
1.管理人报酬 11712289.66
2.托管费 1952048.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 5319559.59
5.利息支出 64229.01
其中:卖出回购金融资产支出 64229.01
6.其他费用 222763.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-258986247.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-258986247.83
一、收入: 275480660.35
1.利息收入 4803709.3
存款利息收入 989539.49
债券利息收入 2701141.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-199650144.49
股票投资收益 -214548144.13
基金投资收益 --
债券投资收益 198840.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 673260.0
股利收益 14025899.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
469737226.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
589869.26
减:二、费用 48101169.99
1.管理人报酬 26853856.41
2.托管费 4475642.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 15946491.47
5.利息支出 378809.07
其中:卖出回购金融资产支出 378809.07
6.其他费用 446370.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
227379490.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
227379490.36
一、收入: -38558224.27
1.利息收入 2643500.09
存款利息收入 530086.55
债券利息收入 1877365.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-321857968.44
股票投资收益 -327027685.98
基金投资收益 --
债券投资收益 -101838.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5271555.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
280428378.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
227865.84
减:二、费用 28029865.31
1.管理人报酬 14041110.1
2.托管费 2340185.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 11189012.84
5.利息支出 242254.88
其中:卖出回购金融资产支出 242254.88
6.其他费用 217302.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-66588089.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-66588089.58
一、收入: -912096416.23
1.利息收入 3189507.15
存款利息收入 2941451.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-317156047.93
股票投资收益 -322985714.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5829666.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-601654530.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3524654.62
减:二、费用 77724860.45
1.管理人报酬 40060670.18
2.托管费 6676778.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 30557592.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 429819.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-989821276.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-989821276.68
一、收入: -582724249.7
1.利息收入 1561359.4
存款利息收入 1561359.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-310498771.2
股票投资收益 -315952029.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5453257.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-276696282.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2909444.4
减:二、费用 36507960.89
1.管理人报酬 20921897.34
2.托管费 3486982.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 11886124.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212955.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-619232210.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-619232210.59
一、收入: 573096790.69
1.利息收入 12612561.76
存款利息收入 4970360.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
89283549.68
股票投资收益 88902395.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 381154.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
452172877.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19027801.45
减:二、费用 70058284.02
1.管理人报酬 41460592.2
2.托管费 6910098.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 21467141.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220451.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
503038506.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
503038506.67
众禄基金app
众禄微信公众号