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基金买卖网 > 基金净值 > 招商移动互联网产业股票基金 (001404)
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招商移动互联网产业股票基金001404
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-19     基金规模:8.22亿份     基金经理: 张林 
基金全称:招商移动互联网产业股票型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.76%
  • 近一月
    增长率
    -2.13%
  • 近一季
    增长率
    -12.38%
  • 近半年
    增长率
    35.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
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招商移动互联网产业股票基金资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 91.86% 4.32% 4.28% 78539.35
2021-03-31 86.44% 5.99% 5.87% 56673.45
2020-12-31 91.3% 5.01% 5.68% 78989.18
2020-09-30 91.97% 4.44% 6.25% 85079.50
2020-06-30 90.88% 6.34% 3.51% 115510.52
2020-03-31 86.05% 8.52% 5.28% 96560.81
2019-12-31 89.45% 6.56% 2.42% 128561.99
2019-09-30 86.06% 7.38% 7.57% 123582.44
2019-06-30 83.57% 4.88% 9.88% 121368.00
2019-03-31 85.3% 6.61% 7.94% 129486.79
2018-12-31 81.67% 6.2% 4.89% 106128.76
2018-09-30 81.84% 4.56% 13.75% 122278.26
2018-06-30 85.39% 5.32% 9.44% 133733.76
2018-03-31 86.45% 4.95% 9.82% 155267.46
2017-12-31 85.57% 4.38% 2.64% 174496.34
2017-09-30 82.47% 5.74% 7.45% 164826.61
2017-06-30 93.26% 5.82% 1.44% 173972.67
2017-03-31 80.92% 8.58% 0.93% 192720.45
2016-12-31 83.58% -- 18.08% 204693.51
2016-09-30 87.4% -- 14.68% --
2016-06-30 88.09% -- 8.72% --
2016-03-31 84.74% -- 16.2% --
2015-12-31 86.28% -- 13.03% 333581.91
2015-09-30 85.42% -- 15.52% 411591.40
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