| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120235510.02元 |
| 本期利润 | -61764378.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118816401.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 1422087971.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47227354.64元 |
| 本期利润 | 281357722.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302418975.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2363元 |
| 期末基金资产净值 | 1868206919.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -403160783.01元 |
| 本期利润 | -555552227.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222580149.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1982元 |
| 期末基金资产净值 | 1383348391.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252997044.22元 |
| 本期利润 | -302980339.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309651428.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3286元 |
| 期末基金资产净值 | 1324310636.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94883786.72元 |
| 本期利润 | 183335974.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 575291035.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5996元 |
| 期末基金资产净值 | 1612561895.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60182464.22元 |
| 本期利润 | 138132705.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257129990.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4867元 |
| 期末基金资产净值 | 785393530.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 489321383.79元 |
| 本期利润 | 415919905.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145599676.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 789891830.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271017338.94元 |
| 本期利润 | 377725741.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159573038.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 1155105188.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252113180.46元 |
| 本期利润 | 484946024.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168269844.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1157元 |
| 期末基金资产净值 | 1285619880.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39308631.37元 |
| 本期利润 | 251246253.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -437314332.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2649元 |
| 期末基金资产净值 | 1213679983.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108800446.58元 |
| 本期利润 | -501180590.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -726509394.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 1061287564.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39228988.21元 |
| 本期利润 | -258986247.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -499594647.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.272元 |
| 期末基金资产净值 | 1337337649.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242357735.92元 |
| 本期利润 | 227379490.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -338355630.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.168元 |
| 期末基金资产净值 | 1744963389.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347016467.82元 |
| 本期利润 | -66588089.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -651205554.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 1739726682.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -388166746.61元 |
| 本期利润 | -989821276.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -671612179.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 2046935145.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342535928.29元 |
| 本期利润 | -619232210.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394292018.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 2836171485.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50865628.87元 |
| 本期利润 | 503038506.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114633354.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 3335819133.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
