信达澳银基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了惠伦晶体(代码
300460)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资
惠伦晶体非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 占基金资 限售期
(股 ) 比例 产净值比
例
信达澳银 精华灵活 配置 混 合 型 证 券 投 资 64,874 802,491.38 0.16% 901,748.60 0.18% 6个月
基金
信达澳银 新能源产 业股 票 型 证 券 投 资 基 1,082,255 13,387,494.35 0.16% 15,043,344.50 0.18% 6个月
金
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 172,716 2,136,496.92 0.15% 2,400,752.40 0.17% 6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 51,277 634,296.49 0.15% 712,750.30 0.17% 6个月
信达澳银 科技创新 一年 定 期 开 放 混 合 型 121,059 1,497,499.83 0.15% 1,682,720.10 0.16% 6个月
证券投资基金
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 124,632 1,541,697.84 0.15% 1,732,384.80 0.17% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 5 月 7 日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年五月十日
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