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基金买卖网 > 基金净值 > 信达澳银新能源产业股票 (001410)
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信达澳银新能源产业股票001410
基金类型:股票型     成立日期:2015-07-31     基金规模:28.36亿份     基金经理: 冯明远 
基金全称:信达澳银新能源产业股票型证券投资基金     基金管理人:信达澳银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.96%
  • 近一月
    增长率
    -0.59%
  • 近一季
    增长率
    6.24%
  • 近半年
    增长率
    50.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
广发聚丰混合A 1.2616 6.15%
申万菱信竞争优势混合 3.1693 5.49%
建信中小盘先锋股票 3.8960 4.59%
申万菱信行业轮动股票 2.2738 4.53%
东吴新经济混合A 2.0918 4.49%
东吴新经济混合C 2.0909 4.49%
东吴安享量化混合 1.2642 4.44%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.0340 4.37%
金鹰改革红利混合 3.7820 4.33%

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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
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名称 成立以来收益 操作

信达澳银新能源产业股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 2194188404.56
1.利息收入 1464096.22
存款利息收入 1459121.14
债券利息收入 4975.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1336330547.66
股票投资收益 1296623627.96
基金投资收益 --
债券投资收益 992975.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38713944.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
835865549.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20528211.23
减:二、费用 131686383.16
1.管理人报酬 72910019.45
2.托管费 12151669.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 46465130.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 159545.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2062502021.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2062502021.4
一、收入: 4196902257.93
1.利息收入 5271389.34
存款利息收入 5243056.03
债券利息收入 28333.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2326056633.37
股票投资收益 2249086940.71
基金投资收益 --
债券投资收益 13147127.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 63822565.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1774701616.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90872618.33
减:二、费用 284543969.8
1.管理人报酬 175766003.29
2.托管费 29294333.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 79175574.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 307956.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3912358288.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3912358288.13
一、收入: 2001120556.42
1.利息收入 3478197.56
存款利息收入 3476099.21
债券利息收入 2098.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
320403758.69
股票投资收益 265822200.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 54581557.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1622750094.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
54488505.98
减:二、费用 122212195.06
1.管理人报酬 77572527.64
2.托管费 12928754.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 31586794.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124110.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1878908361.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1878908361.36
一、收入: 1028756738.66
1.利息收入 891899.85
存款利息收入 891899.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
570637527.5
股票投资收益 563934465.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6703062.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
449192736.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8034574.35
减:二、费用 39610741.09
1.管理人报酬 22190647.22
2.托管费 3698441.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 13494415.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227236.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
989145997.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
989145997.57
一、收入: 262875789.17
1.利息收入 330101.52
存款利息收入 330101.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
190985516.73
股票投资收益 184982696.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6002819.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
69236413.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2323757.81
减:二、费用 13344657.19
1.管理人报酬 8297621.05
2.托管费 1382936.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 3464805.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199293.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
249531131.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
249531131.98
一、收入: -131743929.18
1.利息收入 459258.77
存款利息收入 457947.51
债券利息收入 1311.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-125475412.58
股票投资收益 -133414288.38
基金投资收益 --
债券投资收益 -53137.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7992013.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8462253.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1734478.51
减:二、费用 17205038.23
1.管理人报酬 9896779.94
2.托管费 1649463.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 5367147.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 291642.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-148948967.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-148948967.41
一、收入: -57360289.72
1.利息收入 197871.58
存款利息收入 196560.32
债券利息收入 1311.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18369366.62
股票投资收益 -23735494.72
基金投资收益 --
债券投资收益 -53137.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5419265.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40270099.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1081305.19
减:二、费用 7289176.13
1.管理人报酬 4134908.67
2.托管费 689151.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 2322843.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142267.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-64649465.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-64649465.85
一、收入: 28158847.47
1.利息收入 178395.08
存款利息收入 178033.06
债券利息收入 362.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30946834.61
股票投资收益 29428675.68
基金投资收益 --
债券投资收益 20457.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1497701.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5865537.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2899155.07
减:二、费用 6622100.94
1.管理人报酬 3570184.95
2.托管费 595030.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 2271592.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 185292.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21536746.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21536746.53
一、收入: 13334363.1
1.利息收入 29280.03
存款利息收入 29280.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4547707.63
股票投资收益 4185720.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 361987.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8467060.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
290315.03
减:二、费用 1219316.06
1.管理人报酬 579394.59
2.托管费 96565.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 458880.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84474.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12115047.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12115047.04
一、收入: -2550409.66
1.利息收入 76901.77
存款利息收入 76901.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1049304.88
股票投资收益 426741.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 622563.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3865352.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
188736.56
减:二、费用 2909212.95
1.管理人报酬 1049771.17
2.托管费 174961.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 1412807.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 271672.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5459622.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5459622.61
一、收入: -6888052.9
1.利息收入 48711.44
存款利息收入 48711.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10198035.46
股票投资收益 -10444271.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 246236.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3135372.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
125898.47
减:二、费用 1712324.04
1.管理人报酬 563515.63
2.托管费 93919.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 919246.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135643.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8600376.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8600376.94
一、收入: 24752913.7
1.利息收入 870111.65
存款利息收入 870111.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20121688.01
股票投资收益 20121688.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2944317.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
816796.77
减:二、费用 2676079.84
1.管理人报酬 1239663.79
2.托管费 206610.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1095421.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134383.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22076833.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22076833.86
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