| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.55% | 0.00% | -0.09% | -0.62% | 2.55% | 3.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1|1944 | -- | 1|2058 | 1|2046 | 1|1995 | 1|1935 | 72|1809 | 377|1703 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-10-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-10-13 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
| 2016-10-12 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
| 2016-10-11 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
| 2016-10-10 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
| 2016-09-30 | 1.128 | 1.128 | 0.09% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1120.62 | 2.49% |
| 600926 | 杭州银行 | 88.00 | 986.79 | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 985.00 | 2.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 178.00 | 935.29 | 2.08% |
| 601390 | 中国中铁 | 98.00 | 687.33 | 1.53% |
| 600529 | 山东药玻 | 21.00 | 619.76 | 1.38% |
| 601318 | 中国平安 | 14.00 | 594.19 | 1.32% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 565.79 | 1.26% |
| 600919 | 江苏银行 | 67.00 | 532.45 | 1.18% |
| 601600 | 中国铝业 | 71.00 | 531.91 | 1.18% |
