名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 104158342.47 |
结算备付金 | 1344393.07 |
存出保证金 | 645949.74 |
交易性金融资产 | 1719747939.35 |
股票投资 | 1719747939.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1045581.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5084235.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1832026440.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9682380.92 |
应付管理人报酬 | 1209679.48 |
应付托管费 | 226814.9 |
应付销售服务费 | 129537.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2284052.81 |
负债合计 | 13532465.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 614223778.75 |
所有者权益合计 | 1818493975.15 |
负债和所有者权益合计 | 1832026440.96 |
资产: | |
银行存款 | 55898773.84 |
结算备付金 | 1476657.48 |
存出保证金 | 346582.63 |
交易性金融资产 | 972547273.85 |
股票投资 | 972547273.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29999997.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9388704.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1069657989.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4276504.0 |
应付赎回款 | 6902857.13 |
应付管理人报酬 | 569907.97 |
应付托管费 | 106857.72 |
应付销售服务费 | 64955.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1305684.81 |
负债合计 | 13226767.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347787576.48 |
所有者权益合计 | 1056431221.99 |
负债和所有者权益合计 | 1069657989.21 |
资产: | |
银行存款 | 23746835.7 |
结算备付金 | 502984.2 |
存出保证金 | 212241.6 |
交易性金融资产 | 422687167.09 |
股票投资 | 422687167.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 816033.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11771136.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459736399.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9322813.12 |
应付赎回款 | 1937029.38 |
应付管理人报酬 | 237087.4 |
应付托管费 | 44453.87 |
应付销售服务费 | 14860.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 683800.78 |
负债合计 | 12240044.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155791725.3 |
所有者权益合计 | 447496354.52 |
负债和所有者权益合计 | 459736399.17 |
资产: | |
银行存款 | 20318101.3 |
结算备付金 | 1644130.32 |
存出保证金 | 156461.9 |
交易性金融资产 | 243062394.56 |
股票投资 | 243062394.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2678941.61 |
应收利息 | 7436.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53440.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 267920907.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 112606.21 |
应付管理人报酬 | 182373.13 |
应付托管费 | 34194.92 |
应付销售服务费 | 3902.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300065.46 |
负债合计 | 1213940.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98736614.68 |
所有者权益合计 | 266706966.77 |
负债和所有者权益合计 | 267920907.28 |
资产: | |
银行存款 | 14089027.93 |
结算备付金 | 7419.48 |
存出保证金 | 45085.33 |
交易性金融资产 | 229706076.24 |
股票投资 | 229706076.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1447676.54 |
应收利息 | 2603.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112590.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245410478.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 255920.77 |
应付赎回款 | 1492242.45 |
应付管理人报酬 | 158070.44 |
应付托管费 | 29638.19 |
应付销售服务费 | 4203.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319904.51 |
负债合计 | 2362816.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102916022.88 |
所有者权益合计 | 243047662.45 |
负债和所有者权益合计 | 245410478.97 |
资产: | |
银行存款 | 13210063.14 |
结算备付金 | 478982.66 |
存出保证金 | 81362.2 |
交易性金融资产 | 236755537.15 |
股票投资 | 236755537.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2074548.01 |
应收利息 | 2932.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164886.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252768312.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1560416.22 |
应付管理人报酬 | 163354.97 |
应付托管费 | 30629.05 |
应付销售服务费 | 5434.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281218.59 |
负债合计 | 2196043.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107073922.12 |
所有者权益合计 | 250572269.37 |
负债和所有者权益合计 | 252768312.59 |
资产: | |
银行存款 | 15865043.76 |
结算备付金 | 49359.68 |
存出保证金 | 53667.51 |
交易性金融资产 | 183965234.25 |
股票投资 | 183965234.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2089.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4884681.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204820075.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3901643.73 |
应付赎回款 | 547385.57 |
应付管理人报酬 | 113386.44 |
应付托管费 | 21259.96 |
应付销售服务费 | 2096.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279740.64 |
负债合计 | 4926743.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102266792.32 |
所有者权益合计 | 199893331.92 |
负债和所有者权益合计 | 204820075.84 |
资产: | |
银行存款 | 7564528.22 |
结算备付金 | 129327.08 |
存出保证金 | 59445.67 |
交易性金融资产 | 127780190.84 |
股票投资 | 127618193.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161997.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 747385.08 |
应收利息 | 2314.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041374.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137324565.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 404221.94 |
应付赎回款 | 380098.92 |
应付管理人报酬 | 106568.57 |
应付托管费 | 19981.59 |
应付销售服务费 | 5262.65 |
应付税费 | 1.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240064.43 |
负债合计 | 1305364.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92666855.14 |
所有者权益合计 | 136019201.06 |
负债和所有者权益合计 | 137324565.31 |
资产: | |
银行存款 | 14331100.74 |
结算备付金 | 443958.86 |
存出保证金 | 92059.67 |
交易性金融资产 | 158155570.27 |
股票投资 | 158155570.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4145.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7952.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173034786.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1696555.31 |
应付赎回款 | 72151.41 |
应付管理人报酬 | 105791.54 |
应付托管费 | 19835.92 |
应付销售服务费 | 10168.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158594.94 |
负债合计 | 2253454.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150771535.19 |
所有者权益合计 | 170781332.49 |
负债和所有者权益合计 | 173034786.92 |
资产: | |
银行存款 | 13058951.7 |
结算备付金 | 9506.9 |
存出保证金 | 79982.89 |
交易性金融资产 | 128996864.16 |
股票投资 | 128988066.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8797.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 450848.76 |
应收利息 | 2775.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60755.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142659685.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51142.3 |
应付管理人报酬 | 100970.79 |
应付托管费 | 18932.01 |
应付销售服务费 | 9576.65 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200011.01 |
负债合计 | 485366.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155988612.18 |
所有者权益合计 | 142174319.64 |
负债和所有者权益合计 | 142659685.88 |
资产: | |
银行存款 | 54070927.28 |
结算备付金 | 1179612.37 |
存出保证金 | 303426.5 |
交易性金融资产 | 124932562.95 |
股票投资 | 124923488.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9074.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 351249.42 |
应收利息 | 9840.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21368.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180868987.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25008.46 |
应付管理人报酬 | 121359.78 |
应付托管费 | 22754.97 |
应付销售服务费 | 11635.24 |
应付税费 | 22.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378547.31 |
负债合计 | 1029462.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149856936.36 |
所有者权益合计 | 179839524.31 |
负债和所有者权益合计 | 180868987.26 |
资产: | |
银行存款 | 96644186.06 |
结算备付金 | 2073417.8 |
存出保证金 | 300780.8 |
交易性金融资产 | 76020177.09 |
股票投资 | 75750496.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269680.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13660466.65 |
应收利息 | 9159.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5647.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188713835.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 965199.59 |
应付管理人报酬 | 127291.55 |
应付托管费 | 23867.18 |
应付销售服务费 | 12250.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360649.16 |
负债合计 | 2476360.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152201373.72 |
所有者权益合计 | 186237474.94 |
负债和所有者权益合计 | 188713835.9 |
资产: | |
银行存款 | 24245361.95 |
结算备付金 | 2280974.41 |
存出保证金 | 244068.71 |
交易性金融资产 | 187788453.41 |
股票投资 | 187788453.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66019.0 |
应收利息 | 4816.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 433721.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215063414.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8868128.17 |
应付赎回款 | 304024.4 |
应付管理人报酬 | 131731.96 |
应付托管费 | 24699.74 |
应付销售服务费 | 13196.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179231.65 |
负债合计 | 10817343.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166484147.29 |
所有者权益合计 | 204246071.58 |
负债和所有者权益合计 | 215063414.85 |
资产: | |
银行存款 | 11198656.1 |
结算备付金 | 2089014.51 |
存出保证金 | 376087.41 |
交易性金融资产 | 176365768.43 |
股票投资 | 176182785.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182982.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3987930.25 |
应收利息 | 9456.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70908.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194097821.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1547750.9 |
应付赎回款 | 12121.03 |
应付管理人报酬 | 131109.54 |
应付托管费 | 24583.05 |
应付销售服务费 | 12871.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60010.65 |
负债合计 | 2798431.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159828135.15 |
所有者权益合计 | 191299389.85 |
负债和所有者权益合计 | 194097821.11 |
资产: | |
银行存款 | 9899886.47 |
结算备付金 | 2343484.77 |
存出保证金 | 692553.1 |
交易性金融资产 | 159400900.45 |
股票投资 | 159400900.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13994971.04 |
应收利息 | 4201.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2559630.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188895627.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 118064.77 |
应付管理人报酬 | 115180.45 |
应付托管费 | 21596.34 |
应付销售服务费 | 11385.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204490.95 |
负债合计 | 2563048.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151822785.1 |
所有者权益合计 | 186332579.05 |
负债和所有者权益合计 | 188895627.76 |
资产: | |
银行存款 | 14552603.22 |
结算备付金 | 1493535.23 |
存出保证金 | 76355.05 |
交易性金融资产 | 162186310.0 |
股票投资 | 55431810.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106754500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 78400237.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2477715.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73641.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259260397.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33707.77 |
应付管理人报酬 | 156741.43 |
应付托管费 | 29389.02 |
应付销售服务费 | 5894.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181510.54 |
负债合计 | 600278.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221583987.03 |
所有者权益合计 | 258660118.81 |
负债和所有者权益合计 | 259260397.54 |