名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64967389.77元 |
本期利润 | -212345618.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7459元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.12% |
本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 433578087.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6929元 |
期末基金资产净值 | 710903134.92元 |
期末基金份额净值 | 2.776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 177.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17287401.75元 |
本期利润 | -70893450.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2553元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.53% |
本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 637857771.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9776元 |
期末基金资产净值 | 1047739950.4元 |
期末基金份额净值 | 3.248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 224.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37641494.03元 |
本期利润 | 58942382.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5955元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.94% |
本期基金份额净值增长率 | 21.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 326968981.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8922元 |
期末基金资产净值 | 578987490.36元 |
期末基金份额净值 | 3.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 235.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1723488.09元 |
本期利润 | 31313702.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3462元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161830565.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5795元 |
期末基金资产净值 | 314192907.82元 |
期末基金份额净值 | 3.067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 206.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67586477.27元 |
本期利润 | 31205950.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3467元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
本期基金份额净值增长率 | 14.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138832721.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5655元 |
期末基金资产净值 | 244130308.3元 |
期末基金份额净值 | 2.753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26056059.69元 |
本期利润 | 1087137.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99157699.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0993元 |
期末基金资产净值 | 217956923.11元 |
期末基金份额净值 | 2.416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43919977.67元 |
本期利润 | 81687249.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9015元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.08% |
本期基金份额净值增长率 | 62.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74514469.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8135元 |
期末基金资产净值 | 220163955.24元 |
期末基金份额净值 | 2.404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13222903.98元 |
本期利润 | 45358916.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5155元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.29% |
本期基金份额净值增长率 | 35.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42932008.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
期末基金资产净值 | 177706190.96元 |
期末基金份额净值 | 2.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19475749.96元 |
本期利润 | 43142110.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4975元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.52% |
本期基金份额净值增长率 | 50.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29307648.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3339元 |
期末基金资产净值 | 130094101.55元 |
期末基金份额净值 | 1.482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3208409.16元 |
本期利润 | 21262791.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
本期基金份额净值增长率 | 24.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6260312.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
期末基金资产净值 | 105261090.03元 |
期末基金份额净值 | 1.228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17572731.71元 |
本期利润 | -29919355.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3437元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.97% |
本期基金份额净值增长率 | -25.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1121037.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0126元 |
期末基金资产净值 | 88093078.35元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1971825.46元 |
本期利润 | -2165236.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24393976.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2861元 |
期末基金资产净值 | 110891515.76元 |
期末基金份额净值 | 1.3元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1355360.37元 |
本期利润 | 1939798.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26613641.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3088元 |
期末基金资产净值 | 114283813.32元 |
期末基金份额净值 | 1.326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3684559.34元 |
本期利润 | 2270115.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26421857.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2855元 |
期末基金资产净值 | 123225817.79元 |
期末基金份额净值 | 1.332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5772247.63元 |
本期利润 | 3281763.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26609166.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
期末基金资产净值 | 115881377.23元 |
期末基金份额净值 | 1.298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3605591.52元 |
本期利润 | 6066892.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25896601.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2976元 |
期末基金资产净值 | 115456172.61元 |
期末基金份额净值 | 1.327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3592761.02元 |
本期利润 | 2587704.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36298585.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
期末基金资产净值 | 196111194.13元 |
期末基金份额净值 | 1.227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.7% |