名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.48% | -1.26% | 0.94% | -2.72% | -12.35% | -27.51% | -29.13% | -36.46% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2067|4138 | 936|4199 | 3454|4210 | 2132|4136 | 3048|3976 | 3190|3655 | 2195|2907 | 1238|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.859 | 0.859 | 0.23% | |
2024-03-27 | 0.857 | 0.857 | -0.70% | |
2024-03-26 | 0.863 | 0.863 | 0.12% | |
2024-03-25 | 0.862 | 0.862 | -0.35% | |
2024-03-22 | 0.865 | 0.865 | -0.57% |
截至2023-12-31 光大保德信一带一路混合A期末总份额为1.02亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 621.36 | 6.82% |
000963 | 华东医药 | 14.00 | 606.15 | 6.65% |
603456 | 九洲药业 | 24.00 | 602.83 | 6.62% |
000661 | 长春高新 | 4.00 | 597.78 | 6.56% |
300122 | 智飞生物 | 9.00 | 581.16 | 6.38% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 575.56 | 6.32% |
603259 | 药明康德 | 7.00 | 567.53 | 6.23% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 561.24 | 6.16% |
301096 | 百诚医药 | 5.00 | 376.28 | 4.13% |
603882 | 金域医学 | 5.00 | 368.44 | 4.04% |