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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A (001481)
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华宝标普油气上游股票(QDII)美元A001481
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2015-06-18     基金规模:105.00亿份     基金经理: 周晶 杨洋 
基金全称:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.37%
  • 近一月
    增长率
    18.79%
  • 近一季
    增长率
    29.17%
  • 近半年
    增长率
    40.82%
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-10-19
最近一月
2021-09-26
最近一季
2021-07-26
最近半年
2021-04-26
最近一年
2020-10-26
今年以来 成立以来
回报率 3.37% 18.79% 29.17% 40.82% 153.21% 86.49% -31.00%
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2 1 1 1 1 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-26 0.6438 0.6438 -0.24%
2021-10-25 0.6452 0.6452 2.85%
2021-10-22 0.6274 0.6274 1.77%
2021-10-21 0.6165 0.6165 -2.10%
2021-10-20 0.6299 0.6299 1.12%
2021-10-19 0.6230 0.6230 0.75%
2021-10-18 0.6184 0.6184 0.63%
2021-10-15 0.6146 0.6146 -0.63%
2021-10-14 0.6184 0.6184 1.40%
2021-10-13 0.6100 0.6100 -0.38%
2021-10-12 0.6124 0.6124 -0.25%
2021-10-11 0.6142 0.6142 -0.50%
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2021-09-29 0.5705 0.5705 -0.41%
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2021-08-25 0.4759 0.4759 1.66%
2021-08-24 0.4683 0.4683 2.91%
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