| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39216.88 | 43454.84 | 110.81% | -- | -- | 11642.12 | 29.69% |
| 2023-06-30 | 17890.69 | 11305.02 | 63.19% | -- | -- | 6671.07 | 37.29% |
| 2022-12-31 | 134016.69 | 119740.98 | 89.35% | -- | -- | 10468.58 | 7.81% |
| 2022-06-30 | 49659.76 | 74341.12 | 149.70% | -- | -- | 4064.13 | 8.18% |
| 2021-12-31 | 199789.76 | 106580.43 | 53.35% | -- | -- | 6405.73 | 3.21% |
| 2021-06-30 | 198164.93 | 68566.98 | 34.60% | -- | -- | 3424.28 | 1.73% |
| 2020-12-31 | -123939.64 | -137160.16 | 110.67% | -- | -- | 7953.88 | -6.42% |
| 2020-06-30 | -155421.65 | -94033.95 | 60.50% | -- | -- | 3191.77 | -2.05% |
| 2019-12-31 | -21516.96 | -13400.64 | 62.28% | -- | -- | 4244.95 | -19.73% |
| 2019-06-30 | 10812.54 | -7067.07 | -65.36% | -- | -- | 1242.52 | 11.49% |
| 2018-12-31 | -20355.96 | 28682.23 | -140.90% | -- | -- | 1771.84 | -8.70% |
| 2018-06-30 | 37172.20 | 15418.32 | 41.48% | -- | -- | 1095.13 | 2.95% |
| 2017-12-31 | -29196.92 | 2487.24 | -8.52% | -- | -- | 2767.02 | -9.48% |
| 2017-06-30 | -72910.44 | 146.89 | -0.20% | -- | -- | 1326.14 | -1.82% |
| 2016-12-31 | 120423.84 | 36295.13 | 30.14% | -- | -- | 3060.74 | 2.54% |
| 2016-06-30 | 55626.75 | 3607.19 | 6.48% | -- | -- | 1664.04 | 2.99% |
| 2015-12-31 | -65432.09 | -33396.19 | 51.04% | -- | -- | 2351.34 | -3.59% |
| 2015-06-30 | 2444.66 | 6776.73 | 277.21% | -- | -- | 1286.19 | 52.61% |
