华宝标普油气上游股票(QDII)美元A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297655497.17元 |
| 本期利润 |
173617856.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-728733507.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
2221073042.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90727154.98元 |
| 本期利润 |
31177659.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1082317975.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
2770816484.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
852980271.89元 |
| 本期利润 |
1079337152.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1053766932.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
2791105386.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516570805.62元 |
| 本期利润 |
561943969.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1695517530.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3921元 |
| 期末基金资产净值 |
2628493637.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
966695632.15元 |
| 本期利润 |
1848026768.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2881586345.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5364元 |
| 期末基金资产净值 |
2490561655.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627997607.86元 |
| 本期利润 |
1853962861.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3703987873.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5301元 |
| 期末基金资产净值 |
3283235697.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1281668676.86元 |
| 本期利润 |
-1268498343.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8820119851.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7101元 |
| 期末基金资产净值 |
3600293821.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-71.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-888742519.05元 |
| 本期利润 |
-1546514104.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9671275059.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7207元 |
| 期末基金资产净值 |
3747075873.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-72.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143901912.3元 |
| 本期利润 |
-259987002.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6132268393.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
4367329348.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80394463.45元 |
| 本期利润 |
92195024.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3845109491.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5287元 |
| 期末基金资产净值 |
3427416337.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282993463.36元 |
| 本期利润 |
-232250283.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2245310976.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5398元 |
| 期末基金资产净值 |
1913839570.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151387006.03元 |
| 本期利润 |
355007204.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-884633553.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2969元 |
| 期末基金资产净值 |
2094680656.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3641683.36元 |
| 本期利润 |
-334702039.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1806037017.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3959元 |
| 期末基金资产净值 |
2755748109.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10202344.28元 |
| 本期利润 |
-748792470.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610829610.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.459元 |
| 期末基金资产净值 |
3077171930.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361036825.41元 |
| 本期利润 |
1163752057.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1008887328.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
2521516086.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25762388.27元 |
| 本期利润 |
534621623.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2045665338.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4219元 |
| 期末基金资产净值 |
2802983115.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374249408.71元 |
| 本期利润 |
-694187153.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3344099436.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
3282722731.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23339244.04元 |
| 本期利润 |
1277949.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1180819329.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2926元 |
| 期末基金资产净值 |
2855169103.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
