| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2047.81 | 1668.45 | 81.47% | 278.08 | 13.58% | -- | -- | 78.24 | 3.82% |
| 2023-06-30 | 1160.33 | 949.26 | 81.81% | 158.21 | 13.63% | -- | -- | 41.29 | 3.56% |
| 2022-12-31 | 3180.72 | 2586.79 | 81.33% | 431.13 | 13.55% | -- | -- | 138.85 | 4.37% |
| 2022-06-30 | 1781.95 | 1460.93 | 81.99% | 243.49 | 13.66% | -- | -- | 65.28 | 3.66% |
| 2021-12-31 | 4392.95 | 2125.26 | 48.38% | 354.21 | 8.06% | 1798.58 | 40.94% | 95.92 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 436.68 | 171.06 | 39.17% | 28.51 | 6.53% | 231.04 | 52.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 200.72 | 131.09 | 65.31% | 21.85 | 10.89% | 35.37 | 17.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 109.77 | 66.36 | 60.46% | 11.06 | 10.08% | 23.68 | 21.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 272.54 | 172.68 | 63.36% | 28.78 | 10.56% | 53.70 | 19.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 127.13 | 84.34 | 66.34% | 14.06 | 11.06% | 21.75 | 17.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 241.97 | 155.39 | 64.22% | 25.90 | 10.70% | 25.41 | 10.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 136.05 | 87.67 | 64.44% | 14.61 | 10.74% | 15.75 | 11.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 356.65 | 165.03 | 46.27% | 27.50 | 7.71% | 128.80 | 36.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 177.16 | 77.11 | 43.53% | 12.85 | 7.25% | 70.19 | 39.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 349.33 | 197.94 | 56.66% | 32.99 | 9.44% | 84.01 | 24.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 184.42 | 96.74 | 52.46% | 16.12 | 8.74% | 54.49 | 29.55% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 469.28 | 217.85 | 46.42% | 36.31 | 7.74% | 201.37 | 42.91% | -- | -- |
