| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65081251.35 |
| 1.利息收入 | 2313470.19 |
| 存款利息收入 | 898056.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52078790.09 |
| 股票投资收益 | 21590180.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30488609.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10149976.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539014.61 |
| 减：二、费用 | 20478100.21 |
| 1.管理人报酬 | 16684505.71 |
| 2.托管费 | 2780750.87 |
| 3.销售服务费 | 782406.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44603151.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44603151.14 |
| 一、收入： | 68996530.29 |
| 1.利息收入 | 667273.75 |
| 存款利息收入 | 420447.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34484038.64 |
| 股票投资收益 | 11295680.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23188358.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33407799.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437418.03 |
| 减：二、费用 | 11603310.47 |
| 1.管理人报酬 | 9492599.53 |
| 2.托管费 | 1582099.89 |
| 3.销售服务费 | 412857.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115754.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57393219.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57393219.82 |
| 一、收入： | -782703857.71 |
| 1.利息收入 | 712258.21 |
| 存款利息收入 | 712258.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535755001.68 |
| 股票投资收益 | -549402629.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13647628.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251114694.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3453580.34 |
| 减：二、费用 | 31807228.25 |
| 1.管理人报酬 | 25867895.77 |
| 2.托管费 | 4311316.01 |
| 3.销售服务费 | 1388501.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239515.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814511085.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814511085.96 |
| 一、收入： | -730159032.57 |
| 1.利息收入 | 430052.99 |
| 存款利息收入 | 430052.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532831491.23 |
| 股票投资收益 | -542727052.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9895560.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200517199.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2759604.87 |
| 减：二、费用 | 17819484.31 |
| 1.管理人报酬 | 14609338.06 |
| 2.托管费 | 2434889.7 |
| 3.销售服务费 | 652811.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122445.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747978516.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747978516.88 |
| 一、收入： | 739337502.93 |
| 1.利息收入 | 571644.98 |
| 存款利息收入 | 571644.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544167474.72 |
| 股票投资收益 | 539819464.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348010.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186368166.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8230217.08 |
| 减：二、费用 | 43929495.39 |
| 1.管理人报酬 | 21252551.47 |
| 2.托管费 | 3542091.91 |
| 3.销售服务费 | 959206.01 |
| 4.交易费用 | 17985819.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189826.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695408007.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695408007.54 |
| 一、收入： | 114885672.36 |
| 1.利息收入 | 50009.64 |
| 存款利息收入 | 50009.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48748899.7 |
| 股票投资收益 | 46224273.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2524626.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65159619.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927143.3 |
| 减：二、费用 | 4366753.08 |
| 1.管理人报酬 | 1710605.2 |
| 2.托管费 | 285100.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2310415.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60631.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110518919.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110518919.28 |
| 一、收入： | 25494743.93 |
| 1.利息收入 | 33773.93 |
| 存款利息收入 | 33773.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23003659.57 |
| 股票投资收益 | 22419910.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583749.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1991003.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466306.92 |
| 减：二、费用 | 2007189.18 |
| 1.管理人报酬 | 1310917.93 |
| 2.托管费 | 218486.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353728.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124056.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23487554.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23487554.75 |
| 一、收入： | 14909320.34 |
| 1.利息收入 | 18466.11 |
| 存款利息收入 | 18466.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11259258.28 |
| 股票投资收益 | 10790250.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469007.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3457099.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174496.19 |
| 减：二、费用 | 1097688.15 |
| 1.管理人报酬 | 663637.98 |
| 2.托管费 | 110606.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236782.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86661.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13811632.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13811632.19 |
| 一、收入： | 56678966.04 |
| 1.利息收入 | 56268.71 |
| 存款利息收入 | 56268.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37505089.16 |
| 股票投资收益 | 35235429.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2269659.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18661587.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456020.99 |
| 减：二、费用 | 2725445.33 |
| 1.管理人报酬 | 1726756.24 |
| 2.托管费 | 287792.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537048.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173847.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53953520.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53953520.71 |
| 一、收入： | 41248731.89 |
| 1.利息收入 | 24927.37 |
| 存款利息收入 | 24927.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16756992.5 |
| 股票投资收益 | 15863996.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892995.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24159469.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307342.54 |
| 减：二、费用 | 1271298.66 |
| 1.管理人报酬 | 843366.34 |
| 2.托管费 | 140561.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217509.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69861.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39977433.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39977433.23 |
| 一、收入： | -25604749.63 |
| 1.利息收入 | 50864.93 |
| 存款利息收入 | 50864.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8954026.14 |
| 股票投资收益 | -10324588.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370562.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16819599.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118010.96 |
| 减：二、费用 | 2419702.33 |
| 1.管理人报酬 | 1553895.05 |
| 2.托管费 | 258982.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254126.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352698.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28024451.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28024451.96 |
| 一、收入： | -10229900.89 |
| 1.利息收入 | 28577.54 |
| 存款利息收入 | 28577.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4020414.33 |
| 股票投资收益 | 3244655.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775758.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14380056.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101164.14 |
| 减：二、费用 | 1360529.67 |
| 1.管理人报酬 | 876694.98 |
| 2.托管费 | 146115.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157488.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180230.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11590430.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11590430.56 |
| 一、收入： | 31055015.04 |
| 1.利息收入 | 77855.6 |
| 存款利息收入 | 77742.78 |
| 债券利息收入 | 112.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11774231.76 |
| 股票投资收益 | 10070715.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3211.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1700305.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19006280.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196647.36 |
| 减：二、费用 | 3566472.6 |
| 1.管理人报酬 | 1650297.81 |
| 2.托管费 | 275049.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287960.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353164.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27488542.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27488542.44 |
| 一、收入： | 14377842.6 |
| 1.利息收入 | 44838.76 |
| 存款利息收入 | 44838.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6180764.02 |
| 股票投资收益 | -7026862.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846098.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20470160.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43606.89 |
| 减：二、费用 | 1771644.34 |
| 1.管理人报酬 | 771132.13 |
| 2.托管费 | 128521.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701877.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170112.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12606198.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12606198.26 |
| 一、收入： | -16500552.11 |
| 1.利息收入 | 100406.01 |
| 存款利息收入 | 100406.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231568.21 |
| 股票投资收益 | 4732246.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499322.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22335319.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502792.8 |
| 减：二、费用 | 3493251.42 |
| 1.管理人报酬 | 1979400.01 |
| 2.托管费 | 329900.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840126.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343825.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19993803.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19993803.53 |
| 一、收入： | -13940685.99 |
| 1.利息收入 | 53854.45 |
| 存款利息收入 | 53854.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192111.18 |
| 股票投资收益 | -636225.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444114.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14063477.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261047.99 |
| 减：二、费用 | 1844248.83 |
| 1.管理人报酬 | 967442.13 |
| 2.托管费 | 161240.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544941.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170625.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784934.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784934.82 |
| 一、收入： | 90808614.79 |
| 1.利息收入 | 612967.04 |
| 存款利息收入 | 612967.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69976829.1 |
| 股票投资收益 | 69976829.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17901393.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2317424.8 |
| 减：二、费用 | 4692784.54 |
| 1.管理人报酬 | 2178481.06 |
| 2.托管费 | 363080.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2013715.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137507.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86115830.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86115830.25 |
