为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈优势产业混合A (001487)
点赞|评论
宝盈优势产业混合A001487
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-25     基金规模:3.56亿份     基金经理: 肖肖 陈金伟 
基金全称:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.71%
  • 近一月
    增长率
    -9.04%
  • 近一季
    增长率
    5.51%
  • 近半年
    增长率
    42.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额5000元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
宝盈睿丰创新混合C 2.74 3.28%
宝盈睿丰创新混合A/… 3.079 3.25%
宝盈泛沿海增长混合 0.9821 3.14%
宝盈策略增长混合 1.3798 3.08%
宝盈创新驱动股票A 1.3178 3.03%
名称 万份收益 7日年化
宝盈货币B 0.5902 2.28%
宝盈货币A 0.5245 2.04%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宝盈优势产业混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 114885672.36
1.利息收入 50009.64
存款利息收入 50009.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48748899.7
股票投资收益 46224273.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2524626.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
65159619.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
927143.3
减:二、费用 4366753.08
1.管理人报酬 1710605.2
2.托管费 285100.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 2310415.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 60631.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
110518919.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
110518919.28
一、收入: 25494743.93
1.利息收入 33773.93
存款利息收入 33773.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23003659.57
股票投资收益 22419910.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 583749.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1991003.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
466306.92
减:二、费用 2007189.18
1.管理人报酬 1310917.93
2.托管费 218486.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 353728.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124056.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23487554.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23487554.75
一、收入: 14909320.34
1.利息收入 18466.11
存款利息收入 18466.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11259258.28
股票投资收益 10790250.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 469007.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3457099.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
174496.19
减:二、费用 1097688.15
1.管理人报酬 663637.98
2.托管费 110606.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 236782.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 86661.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13811632.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13811632.19
一、收入: 56678966.04
1.利息收入 56268.71
存款利息收入 56268.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37505089.16
股票投资收益 35235429.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2269659.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18661587.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
456020.99
减:二、费用 2725445.33
1.管理人报酬 1726756.24
2.托管费 287792.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 537048.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173847.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53953520.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53953520.71
一、收入: 41248731.89
1.利息收入 24927.37
存款利息收入 24927.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16756992.5
股票投资收益 15863996.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 892995.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24159469.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
307342.54
减:二、费用 1271298.66
1.管理人报酬 843366.34
2.托管费 140561.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 217509.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69861.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39977433.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39977433.23
一、收入: -25604749.63
1.利息收入 50864.93
存款利息收入 50864.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8954026.14
股票投资收益 -10324588.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1370562.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16819599.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
118010.96
减:二、费用 2419702.33
1.管理人报酬 1553895.05
2.托管费 258982.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 254126.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 352698.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28024451.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28024451.96
一、收入: -10229900.89
1.利息收入 28577.54
存款利息收入 28577.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4020414.33
股票投资收益 3244655.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 775758.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14380056.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
101164.14
减:二、费用 1360529.67
1.管理人报酬 876694.98
2.托管费 146115.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 157488.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180230.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11590430.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11590430.56
一、收入: 31055015.04
1.利息收入 77855.6
存款利息收入 77742.78
债券利息收入 112.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11774231.76
股票投资收益 10070715.32
基金投资收益 --
债券投资收益 3211.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1700305.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19006280.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
196647.36
减:二、费用 3566472.6
1.管理人报酬 1650297.81
2.托管费 275049.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 1287960.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 353164.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27488542.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27488542.44
一、收入: 14377842.6
1.利息收入 44838.76
存款利息收入 44838.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6180764.02
股票投资收益 -7026862.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 846098.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20470160.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43606.89
减:二、费用 1771644.34
1.管理人报酬 771132.13
2.托管费 128521.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 701877.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170112.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12606198.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12606198.26
一、收入: -16500552.11
1.利息收入 100406.01
存款利息收入 100406.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5231568.21
股票投资收益 4732246.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 499322.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22335319.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
502792.8
减:二、费用 3493251.42
1.管理人报酬 1979400.01
2.托管费 329900.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 840126.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 343825.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19993803.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19993803.53
一、收入: -13940685.99
1.利息收入 53854.45
存款利息收入 53854.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-192111.18
股票投资收益 -636225.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 444114.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14063477.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
261047.99
减:二、费用 1844248.83
1.管理人报酬 967442.13
2.托管费 161240.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 544941.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170625.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15784934.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15784934.82
一、收入: 90808614.79
1.利息收入 612967.04
存款利息收入 612967.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69976829.1
股票投资收益 69976829.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17901393.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2317424.8
减:二、费用 4692784.54
1.管理人报酬 2178481.06
2.托管费 363080.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 2013715.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137507.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
86115830.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
86115830.25
众禄基金app
众禄微信公众号