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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈优势产业混合A (001487)
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宝盈优势产业混合A001487
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-25     基金规模:3.56亿份     基金经理: 肖肖 陈金伟 
基金全称:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.71%
  • 近一月
    增长率
    -9.04%
  • 近一季
    增长率
    5.51%
  • 近半年
    增长率
    42.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宝盈优势产业混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 116584868.84
结算备付金 1807284.51
存出保证金 102782.26
交易性金融资产 917308212.26
股票投资 917308212.26
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9551.03
应收股利 --
应收申购款 75399806.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1111212505.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 55517041.13
应付赎回款 4429629.04
应付管理人报酬 747959.35
应付托管费 124659.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62793.64
负债合计 61918423.34
所有者权益:
实收基金 355774600.92
所有者权益合计 1049294082.4
负债和所有者权益合计 1111212505.74
资产:
银行存款 5995873.54
结算备付金 2785.41
存出保证金 14052.05
交易性金融资产 74464455.24
股票投资 74464455.24
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 434141.02
应收利息 715.74
应收股利 --
应收申购款 74410.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 80986433.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 951466.37
应付管理人报酬 102000.84
应付托管费 17000.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 221175.81
负债合计 1316125.59
所有者权益:
实收基金 41099462.31
所有者权益合计 79670307.56
负债和所有者权益合计 80986433.15
资产:
银行存款 4959608.87
结算备付金 163977.8
存出保证金 24044.65
交易性金融资产 79693490.62
股票投资 79693490.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 940623.3
应收利息 574.84
应收股利 --
应收申购款 146100.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 85928420.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 114.0
应付赎回款 1588599.51
应付管理人报酬 101312.62
应付托管费 16885.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 185002.5
负债合计 1961430.09
所有者权益:
实收基金 48342330.52
所有者权益合计 83966990.07
负债和所有者权益合计 85928420.16
资产:
银行存款 6525043.26
结算备付金 208518.43
存出保证金 30428.72
交易性金融资产 103658435.87
股票投资 103658435.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 861157.42
应收利息 1670.24
应收股利 --
应收申购款 169844.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 111455098.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1510791.19
应付管理人报酬 141406.29
应付托管费 23567.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 270822.79
负债合计 2071337.45
所有者权益:
实收基金 75563373.87
所有者权益合计 109383761.1
负债和所有者权益合计 111455098.55
资产:
银行存款 7254251.44
结算备付金 93057.64
存出保证金 25991.08
交易性金融资产 112194322.51
股票投资 112194322.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1444.94
应收股利 --
应收申购款 105250.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 119674318.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 824793.49
应付管理人报酬 145503.59
应付托管费 24250.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168679.48
负债合计 1219737.49
所有者权益:
实收基金 92610641.22
所有者权益合计 118454580.82
负债和所有者权益合计 119674318.31
资产:
银行存款 4688057.64
结算备付金 --
存出保证金 8982.98
交易性金融资产 79202499.0
股票投资 79202499.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 277501.51
应收利息 1072.49
应收股利 --
应收申购款 24835.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84202949.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 82980.81
应付管理人报酬 109400.34
应付托管费 18233.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150071.62
负债合计 390468.38
所有者权益:
实收基金 94333421.02
所有者权益合计 83812481.05
负债和所有者权益合计 84202949.43
资产:
银行存款 8455570.95
结算备付金 --
存出保证金 20972.56
交易性金融资产 92257303.0
股票投资 92257303.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 590878.01
应收利息 1491.39
应收股利 --
应收申购款 143349.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 101469565.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 687776.97
应付管理人报酬 133793.27
应付托管费 22298.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 279344.67
负债合计 1157988.22
所有者权益:
实收基金 94403333.75
所有者权益合计 100311577.08
负债和所有者权益合计 101469565.3
资产:
银行存款 7204773.3
结算备付金 269182.72
存出保证金 76817.67
交易性金融资产 123155332.84
股票投资 123155332.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 223849.94
应收利息 1850.31
应收股利 --
应收申购款 314120.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131245926.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 175599.53
应付管理人报酬 164159.41
应付托管费 27359.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150151.51
负债合计 594401.03
所有者权益:
实收基金 110422115.14
所有者权益合计 130651525.87
负债和所有者权益合计 131245926.9
资产:
银行存款 7227808.8
结算备付金 313426.01
存出保证金 70352.15
交易性金融资产 108435196.27
股票投资 108435196.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 413549.29
应收利息 1469.91
应收股利 --
应收申购款 644977.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 117106779.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 344415.31
应付管理人报酬 135674.51
应付托管费 22612.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 298917.27
负债合计 949674.91
所有者权益:
实收基金 112930730.63
所有者权益合计 116157104.65
负债和所有者权益合计 117106779.56
资产:
银行存款 7986778.87
结算备付金 102525.05
存出保证金 34762.37
交易性金融资产 100926996.25
股票投资 100926996.25
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1881.5
应收股利 --
应收申购款 32518.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109085462.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 104210.38
应付管理人报酬 144016.19
应付托管费 24002.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170213.14
负债合计 498229.88
所有者权益:
实收基金 118875705.76
所有者权益合计 108587232.37
负债和所有者权益合计 109085462.25
资产:
银行存款 13552896.49
结算备付金 150401.41
存出保证金 139808.63
交易性金融资产 123001146.75
股票投资 123001146.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3826.22
应收股利 --
应收申购款 633560.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 137481640.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2273100.49
应付管理人报酬 168801.89
应付托管费 28133.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232614.42
负债合计 2825755.4
所有者权益:
实收基金 141442371.08
所有者权益合计 134655884.66
负债和所有者权益合计 137481640.06
资产:
银行存款 9890861.14
结算备付金 211163.7
存出保证金 300218.23
交易性金融资产 136674515.81
股票投资 136674515.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1773883.6
应收利息 6778.71
应收股利 --
应收申购款 758949.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 149616370.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 343540.43
应付管理人报酬 217561.59
应付托管费 36260.26
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100798.58
负债合计 1483206.25
所有者权益:
实收基金 138085671.17
所有者权益合计 148133164.06
负债和所有者权益合计 149616370.31
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