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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈优势产业混合A (001487)
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宝盈优势产业混合A001487
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-25     基金规模:6.40亿份     基金经理: 肖肖 陈金伟 
基金全称:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.82%
  • 近一月
    增长率
    5.98%
  • 近一季
    增长率
    2.04%
  • 近半年
    增长率
    33.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宝盈优势产业混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 45359299.56元
本期利润 110518919.28元
加权平均基金份额本期利润 1.2106元
本期加权平均净值利润率 47.12%
本期基金份额净值增长率 52.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 624682223.03元
期末可供分配基金份额利润 1.7558元
期末基金资产净值 1049294082.4元
期末基金份额净值 2.949元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 236.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 21496551.24元
本期利润 23487554.75元
加权平均基金份额本期利润 0.4494元
本期加权平均净值利润率 26.92%
本期基金份额净值增长率 33.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 38570845.25元
期末可供分配基金份额利润 0.9385元
期末基金资产净值 79670307.56元
期末基金份额净值 1.938元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 120.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 10354532.43元
本期利润 13811632.19元
加权平均基金份额本期利润 0.2318元
本期加权平均净值利润率 15.6%
本期基金份额净值增长率 19.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 33716124.15元
期末可供分配基金份额利润 0.6974元
期末基金资产净值 83966990.07元
期末基金份额净值 1.737元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 98.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 35291933.53元
本期利润 53953520.71元
加权平均基金份额本期利润 0.5799元
本期加权平均净值利润率 46.66%
本期基金份额净值增长率 63.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 33820387.23元
期末可供分配基金份额利润 0.4476元
期末基金资产净值 109383761.1元
期末基金份额净值 1.448元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 65.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 15817963.75元
本期利润 39977433.23元
加权平均基金份额本期利润 0.4059元
本期加权平均净值利润率 35.09%
本期基金份额净值增长率 44.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25843939.6元
期末可供分配基金份额利润 0.2791元
期末基金资产净值 118454580.82元
期末基金份额净值 1.279元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11204852.58元
本期利润 -28024451.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.2864元
本期加权平均净值利润率 -27.12%
本期基金份额净值增长率 -24.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10520939.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.1115元
期末基金资产净值 83812481.05元
期末基金份额净值 0.888元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 2789626.34元
本期利润 -11590430.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.1146元
本期加权平均净值利润率 -9.83%
本期基金份额净值增长率 -10.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5908243.33元
期末可供分配基金份额利润 0.0626元
期末基金资产净值 100311577.08元
期末基金份额净值 1.063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 8482262.12元
本期利润 27488542.44元
加权平均基金份额本期利润 0.252元
本期加权平均净值利润率 24.88%
本期基金份额净值增长率 29.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20229410.73元
期末可供分配基金份额利润 0.1832元
期末基金资产净值 130651525.87元
期末基金份额净值 1.183元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7863962.71元
本期利润 12606198.26元
加权平均基金份额本期利润 0.1128元
本期加权平均净值利润率 12.14%
本期基金份额净值增长率 12.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3226374.02元
期末可供分配基金份额利润 0.0286元
期末基金资产净值 116157104.65元
期末基金份额净值 1.029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 2341515.6元
本期利润 -19993803.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.1395元
本期加权平均净值利润率 -15.16%
本期基金份额净值增长率 -14.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10288473.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.0865元
期末基金资产净值 108587232.37元
期末基金份额净值 0.913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1721457.57元
本期利润 -15784934.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.1051元
本期加权平均净值利润率 -12.16%
本期基金份额净值增长率 -11.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6786486.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.048元
期末基金资产净值 134655884.66元
期末基金份额净值 0.952元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 68214436.4元
本期利润 86115830.25元
加权平均基金份额本期利润 0.2295元
本期加权平均净值利润率 21.7%
本期基金份额净值增长率 22.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10047492.89元
期末可供分配基金份额利润 0.0728元
期末基金资产净值 148133164.06元
期末基金份额净值 1.073元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.34%
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