名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.35% | -1.83% | 2.51% | -3.49% | -6.84% | -18.52% | -28.19% | -21.85% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
517|945 | 285|949 | 604|951 | 522|945 | 380|908 | 473|858 | 571|745 | 251|568 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.858 | 1.598 | 0.82% | |
2024-03-27 | 0.851 | 1.591 | -1.50% | |
2024-03-26 | 0.864 | 1.604 | 0.23% | |
2024-03-25 | 0.862 | 1.602 | -0.58% | |
2024-03-22 | 0.867 | 1.607 | -0.80% |
截至2023-12-31 国投瑞银研究精选股票期末总份额为0.46亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 7.00 | 357.93 | 8.68% |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 264.79 | 6.42% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 226.63 | 5.50% |
002840 | 华统股份 | 8.00 | 183.78 | 4.46% |
002436 | 兴森科技 | 11.00 | 175.73 | 4.26% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 166.66 | 4.04% |
603606 | 东方电缆 | 3.00 | 164.16 | 3.98% |
000100 | TCL科技 | 34.00 | 148.65 | 3.60% |
603501 | 韦尔股份 | 1.00 | 148.33 | 3.60% |
688122 | 西部超导 | 2.00 | 144.41 | 3.50% |