名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.4991 | 3.43% |
国寿安保科技创新混合… | 0.8778 | 3.04% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5134 | 2.12% |
国寿安保货币B | 0.5411 | 1.99% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5241 | 1.99% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5361 | 1.98% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5201 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.31% | -0.29% | -3.96% | 0.49% | -6.94% | -19.70% | -6.55% | -28.87% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
748|943 | 488|957 | 778|955 | 674|944 | 618|911 | 578|861 | 345|750 | 301|575 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.019 | 1.425 | 0.59% | |
2024-04-24 | 1.013 | 1.419 | 0.60% | |
2024-04-23 | 1.007 | 1.413 | -0.98% | |
2024-04-22 | 1.017 | 1.423 | 0.49% | |
2024-04-19 | 1.012 | 1.418 | -0.98% |
截至2024-03-31 国寿安保成长优选股票A期末总份额为10.05亿份,相比减少2.60亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为3.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002409 | 雅克科技 | 80.00 | 4480.75 | 4.23% |
300751 | 迈为股份 | 41.00 | 4426.27 | 4.18% |
688516 | 奥特维 | 31.00 | 3277.83 | 3.10% |
002475 | 立讯精密 | 103.00 | 3045.99 | 2.88% |
601137 | 博威合金 | 161.00 | 3026.58 | 2.86% |
603308 | 应流股份 | 201.00 | 2989.38 | 2.82% |
601882 | 海天精工 | 99.00 | 2676.55 | 2.53% |
002851 | 麦格米特 | 106.00 | 2562.38 | 2.42% |
603712 | 七一二 | 103.00 | 2482.18 | 2.34% |
301349 | 信德新材 | 66.00 | 2420.92 | 2.29% |