| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.0337 | 1.13% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.033 | 1.13% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5188 | 2.28% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6253 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.4646 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5372 | 2.08% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2504.41 | 2125.32 | 84.86% | 354.22 | 14.14% | -- | -- | 2.39 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1397.53 | 1189.62 | 85.12% | 198.27 | 14.19% | -- | -- | 0.41 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1119.94 | 944.30 | 84.32% | 157.38 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 362.28 | 302.76 | 83.57% | 50.46 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1008.94 | 627.60 | 62.20% | 104.60 | 10.37% | 258.36 | 25.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 527.25 | 320.05 | 60.70% | 53.34 | 10.12% | 144.70 | 27.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 660.62 | 456.10 | 69.04% | 76.02 | 11.51% | 110.06 | 16.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 124.36 | 80.01 | 64.34% | 13.33 | 10.72% | 21.82 | 17.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 615.76 | 445.46 | 72.34% | 74.24 | 12.06% | 77.53 | 12.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 370.31 | 291.24 | 78.65% | 48.54 | 13.11% | 20.97 | 5.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 985.25 | 767.49 | 77.90% | 127.92 | 12.98% | 51.33 | 5.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 581.46 | 448.20 | 77.08% | 74.70 | 12.85% | 39.42 | 6.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1016.07 | 685.49 | 67.46% | 114.25 | 11.24% | 177.81 | 17.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 378.84 | 237.03 | 62.57% | 39.51 | 10.43% | 84.25 | 22.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 716.12 | 490.16 | 68.45% | 81.69 | 11.41% | 106.81 | 14.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 363.36 | 243.91 | 67.13% | 40.65 | 11.19% | 60.23 | 16.58% | -- | -- |
