| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开… | 1.2326 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5235 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5766 | 2.17% |
| 国寿安保货币B | 0.5403 | 2.03% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5547 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5349 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -19950.30 | -15933.27 | 79.86% | 1.78 | -0.01% | 944.20 | -4.73% |
| 2023-06-30 | 6904.41 | 2223.62 | 32.21% | -- | -- | 711.00 | 10.30% |
| 2022-12-31 | -24530.00 | -2593.53 | 10.57% | -- | -- | 306.32 | -1.25% |
| 2022-06-30 | -7575.20 | -3151.23 | 41.60% | -- | -- | 194.80 | -2.57% |
| 2021-12-31 | 8958.02 | 11482.01 | 128.18% | -0.01 | 0.00% | 152.80 | 1.71% |
| 2021-06-30 | 6007.28 | 9063.44 | 150.87% | -- | -- | 110.28 | 1.84% |
| 2020-12-31 | 9424.17 | 4162.52 | 44.17% | -- | -- | 140.75 | 1.49% |
| 2020-06-30 | 1322.67 | 1156.33 | 87.42% | -- | -- | 49.98 | 3.78% |
| 2019-12-31 | 11088.56 | -331.40 | -2.99% | -- | -- | 705.16 | 6.36% |
| 2019-06-30 | 6605.58 | -199.85 | -3.03% | -- | -- | 616.10 | 9.33% |
| 2018-12-31 | -18257.23 | -3470.32 | 19.01% | 2.25 | -0.01% | 841.09 | -4.61% |
| 2018-06-30 | -8165.75 | -3028.42 | 37.09% | 2.25 | -0.03% | 720.07 | -8.82% |
| 2017-12-31 | 11793.46 | 4100.17 | 34.77% | 0.10 | 0.00% | 483.21 | 4.10% |
| 2017-06-30 | 5199.77 | 1508.08 | 29.00% | 0.10 | 0.00% | 347.83 | 6.69% |
| 2016-12-31 | 1460.68 | 913.15 | 62.52% | -- | -- | 355.58 | 24.34% |
| 2016-06-30 | -778.17 | -1286.03 | 165.26% | -- | -- | 304.01 | -39.07% |
