| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5025 | 2.20% |
| 国寿安保沪深300E… | 0.9908 | 2.10% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9285 | 2.07% |
| 国寿安保沪深300E… | 1.0033 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5275 | 2.02% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6732 | 2.01% |
| 国寿安保货币B | 0.542 | 2.00% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5321 | 1.96% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5148 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199502994.2 |
| 1.利息收入 | 512892.17 |
| 存款利息收入 | 512892.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149872921.11 |
| 股票投资收益 | -159332736.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17813.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9442001.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50942581.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799616.27 |
| 减：二、费用 | 25044133.58 |
| 1.管理人报酬 | 21253170.99 |
| 2.托管费 | 3542195.15 |
| 3.销售服务费 | 23886.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224880.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224547127.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224547127.78 |
| 一、收入： | 69044059.05 |
| 1.利息收入 | 268634.98 |
| 存款利息收入 | 268634.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29346166.64 |
| 股票投资收益 | 22236211.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7109955.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38753300.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675956.61 |
| 减：二、费用 | 13975261.07 |
| 1.管理人报酬 | 11896184.9 |
| 2.托管费 | 1982697.45 |
| 3.销售服务费 | 4106.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92272.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55068797.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55068797.98 |
| 一、收入： | -245299995.36 |
| 1.利息收入 | 290696.78 |
| 存款利息收入 | 290696.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22872135.05 |
| 股票投资收益 | -25935287.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3063152.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222863472.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144914.92 |
| 减：二、费用 | 11199399.3 |
| 1.管理人报酬 | 9443015.28 |
| 2.托管费 | 1573835.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182548.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256499394.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256499394.66 |
| 一、收入： | -75751964.04 |
| 1.利息收入 | 69183.04 |
| 存款利息收入 | 69183.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29564323.77 |
| 股票投资收益 | -31512348.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948024.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46347564.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90741.54 |
| 减：二、费用 | 3622843.59 |
| 1.管理人报酬 | 3027625.07 |
| 2.托管费 | 504604.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90614.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79374807.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79374807.63 |
| 一、收入： | 89580175.31 |
| 1.利息收入 | 206058.28 |
| 存款利息收入 | 180294.82 |
| 债券利息收入 | 25763.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116348022.47 |
| 股票投资收益 | 114820107.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528013.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27648669.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674763.69 |
| 减：二、费用 | 10089424.18 |
| 1.管理人报酬 | 6276002.82 |
| 2.托管费 | 1046000.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2583568.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183852.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79490751.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79490751.13 |
| 一、收入： | 60072825.15 |
| 1.利息收入 | 99064.58 |
| 存款利息收入 | 99064.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91737186.79 |
| 股票投资收益 | 90634435.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102751.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32283912.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520486.18 |
| 减：二、费用 | 5272476.37 |
| 1.管理人报酬 | 3200463.2 |
| 2.托管费 | 533410.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1447028.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91574.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54800348.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54800348.78 |
| 一、收入： | 94241689.05 |
| 1.利息收入 | 125502.24 |
| 存款利息收入 | 125502.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43032697.37 |
| 股票投资收益 | 41625183.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407513.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50952700.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130788.46 |
| 减：二、费用 | 6606172.97 |
| 1.管理人报酬 | 4561040.17 |
| 2.托管费 | 760173.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100606.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184353.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87635516.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87635516.08 |
| 一、收入： | 13226702.2 |
| 1.利息收入 | 32249.88 |
| 存款利息收入 | 32249.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12063028.81 |
| 股票投资收益 | 11563253.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499774.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062040.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69382.77 |
| 减：二、费用 | 1243554.28 |
| 1.管理人报酬 | 800085.67 |
| 2.托管费 | 133347.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218191.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91929.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11983147.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11983147.92 |
| 一、收入： | 110885636.12 |
| 1.利息收入 | 196798.38 |
| 存款利息收入 | 196798.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3737622.79 |
| 股票投资收益 | -3313967.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7051590.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106205936.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745278.51 |
| 减：二、费用 | 6157645.16 |
| 1.管理人报酬 | 4454598.5 |
| 2.托管费 | 742433.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775288.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185325.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104727990.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104727990.96 |
| 一、收入： | 66055772.1 |
| 1.利息收入 | 124487.11 |
| 存款利息收入 | 124487.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4162428.67 |
| 股票投资收益 | -1998537.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6160965.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61222219.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546636.71 |
| 减：二、费用 | 3703141.17 |
| 1.管理人报酬 | 2912421.33 |
| 2.托管费 | 485403.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209706.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95610.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62352630.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62352630.93 |
| 一、收入： | -182572336.32 |
| 1.利息收入 | 528131.12 |
| 存款利息收入 | 328497.31 |
| 债券利息收入 | 167819.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26269752.21 |
| 股票投资收益 | -34703195.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22500.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8410942.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157336780.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506065.23 |
| 减：二、费用 | 9852519.75 |
| 1.管理人报酬 | 7674949.4 |
| 2.托管费 | 1279158.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513313.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385098.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192424856.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192424856.07 |
| 一、收入： | -81657489.84 |
| 1.利息收入 | 338577.79 |
| 存款利息收入 | 145042.19 |
| 债券利息收入 | 167819.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23060957.37 |
| 股票投资收益 | -30284171.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22500.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200713.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59287837.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352727.08 |
| 减：二、费用 | 5814559.96 |
| 1.管理人报酬 | 4482049.18 |
| 2.托管费 | 747008.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394247.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191254.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87472049.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87472049.8 |
| 一、收入： | 117934629.67 |
| 1.利息收入 | 631619.5 |
| 存款利息收入 | 417096.65 |
| 债券利息收入 | 56695.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45834760.25 |
| 股票投资收益 | 41001661.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4832098.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70499831.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968418.33 |
| 减：二、费用 | 10160715.75 |
| 1.管理人报酬 | 6854897.15 |
| 2.托管费 | 1142482.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1778140.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385195.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107773913.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107773913.92 |
| 一、收入： | 51997686.12 |
| 1.利息收入 | 186006.21 |
| 存款利息收入 | 150470.6 |
| 债券利息收入 | 32136.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18560112.08 |
| 股票投资收益 | 15080810.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3478301.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33048308.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203258.94 |
| 减：二、费用 | 3788446.94 |
| 1.管理人报酬 | 2370308.0 |
| 2.托管费 | 395051.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842492.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180595.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48209239.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48209239.18 |
| 一、收入： | 14606836.71 |
| 1.利息收入 | 563029.05 |
| 存款利息收入 | 432619.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12687309.52 |
| 股票投资收益 | 9131534.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3555774.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1073981.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282516.25 |
| 减：二、费用 | 7161245.08 |
| 1.管理人报酬 | 4901612.31 |
| 2.托管费 | 816935.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068116.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374580.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7445591.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7445591.63 |
| 一、收入： | -7781663.74 |
| 1.利息收入 | 444221.42 |
| 存款利息收入 | 327525.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9820269.48 |
| 股票投资收益 | -12860327.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3040057.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1461603.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132781.23 |
| 减：二、费用 | 3633597.48 |
| 1.管理人报酬 | 2439089.07 |
| 2.托管费 | 406514.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602346.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185647.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11415261.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11415261.22 |
