名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 137848851.85 |
结算备付金 | 735469.93 |
存出保证金 | 239870.36 |
交易性金融资产 | 1360412191.14 |
股票投资 | 1360412191.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35326284.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26539.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1534589207.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13992497.64 |
应付赎回款 | 26771.44 |
应付管理人报酬 | 1750988.32 |
应付托管费 | 291831.39 |
应付销售服务费 | 2762.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1825038.65 |
负债合计 | 17889890.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1089014906.21 |
所有者权益合计 | 1516699317.58 |
负债和所有者权益合计 | 1534589207.6 |
资产: | |
银行存款 | 172539869.11 |
结算备付金 | 6346636.88 |
存出保证金 | 237222.38 |
交易性金融资产 | 1401339382.11 |
股票投资 | 1401339382.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8194.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1580471304.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5539.86 |
应付管理人报酬 | 2160773.46 |
应付托管费 | 360128.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1435392.74 |
负债合计 | 3961834.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1177722359.95 |
所有者权益合计 | 1576509469.65 |
负债和所有者权益合计 | 1580471304.58 |
资产: | |
银行存款 | 30360237.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 82063.14 |
交易性金融资产 | 356215397.41 |
股票投资 | 356215397.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2925527.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23729.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389606955.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2999753.55 |
应付赎回款 | 85953.14 |
应付管理人报酬 | 456024.95 |
应付托管费 | 76004.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 565358.51 |
负债合计 | 4183094.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208951375.42 |
所有者权益合计 | 385423861.35 |
负债和所有者权益合计 | 389606955.68 |
资产: | |
银行存款 | 46482490.5 |
结算备付金 | 523169.57 |
存出保证金 | 142743.96 |
交易性金融资产 | 473936024.67 |
股票投资 | 473936024.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73164.88 |
应收利息 | 5752.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4207.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 521167552.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17044.57 |
应付管理人报酬 | 623557.49 |
应付托管费 | 103926.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180033.5 |
负债合计 | 1112344.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246401359.74 |
所有者权益合计 | 520055208.83 |
负债和所有者权益合计 | 521167552.99 |
资产: | |
银行存款 | 175029711.26 |
结算备付金 | 893629.81 |
存出保证金 | 97653.24 |
交易性金融资产 | 253016604.59 |
股票投资 | 253016604.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9589.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16753.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 429063941.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12992576.98 |
应付赎回款 | 648968.49 |
应付管理人报酬 | 328681.25 |
应付托管费 | 54780.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90136.18 |
负债合计 | 14786910.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208692666.07 |
所有者权益合计 | 414277030.99 |
负债和所有者权益合计 | 429063941.91 |
资产: | |
银行存款 | 44329155.95 |
结算备付金 | 125545.99 |
存出保证金 | 110817.31 |
交易性金融资产 | 476212449.09 |
股票投资 | 476212449.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 682891.25 |
应收利息 | 4314.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7104.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 521472278.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35120.91 |
应付管理人报酬 | 655514.84 |
应付托管费 | 109252.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180046.02 |
负债合计 | 1012972.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311261718.9 |
所有者权益合计 | 520459305.44 |
负债和所有者权益合计 | 521472278.37 |
资产: | |
银行存款 | 9998826.7 |
结算备付金 | 86119.14 |
存出保证金 | 23352.51 |
交易性金融资产 | 77988527.75 |
股票投资 | 77988527.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 976.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147464.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88245266.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1433803.68 |
应付赎回款 | 356671.45 |
应付管理人报酬 | 99699.69 |
应付托管费 | 16616.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89720.03 |
负债合计 | 2060803.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60047037.38 |
所有者权益合计 | 86184463.18 |
负债和所有者权益合计 | 88245266.84 |
资产: | |
银行存款 | 9497128.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 62544.7 |
交易性金融资产 | 126203969.59 |
股票投资 | 126203969.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 922081.02 |
应收利息 | 2186.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80102.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136768013.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1215124.71 |
应付管理人报酬 | 170122.49 |
应付托管费 | 28353.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182062.19 |
负债合计 | 1605662.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110260684.76 |
所有者权益合计 | 135162350.56 |
负债和所有者权益合计 | 136768013.01 |
资产: | |
银行存款 | 35577995.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35418.83 |
交易性金融资产 | 343093961.01 |
股票投资 | 343093961.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7192.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20983.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 378735552.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1351682.24 |
应付管理人报酬 | 451874.82 |
应付托管费 | 75312.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202447.8 |
负债合计 | 2144253.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 384666744.92 |
所有者权益合计 | 376591298.07 |
负债和所有者权益合计 | 378735552.04 |
资产: | |
银行存款 | 28265744.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 22416.18 |
交易性金融资产 | 299122928.1 |
股票投资 | 299122928.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7430425.01 |
应收利息 | 6189.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30803.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334878507.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82238.73 |
应付管理人报酬 | 436863.55 |
应付托管费 | 72810.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486020.52 |
负债合计 | 1111571.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 403257427.05 |
所有者权益合计 | 333766935.78 |
负债和所有者权益合计 | 334878507.27 |
资产: | |
银行存款 | 70477586.87 |
结算备付金 | 357960.65 |
存出保证金 | 74680.58 |
交易性金融资产 | 448218192.12 |
股票投资 | 448218192.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13762.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52220.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552194403.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33000000.0 |
应付赎回款 | 1060662.47 |
应付管理人报酬 | 649006.22 |
应付托管费 | 108167.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294605.87 |
负债合计 | 35227850.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493010645.64 |
所有者权益合计 | 516966553.29 |
负债和所有者权益合计 | 552194403.58 |
资产: | |
银行存款 | 55379822.11 |
结算备付金 | 172927.9 |
存出保证金 | 166018.53 |
交易性金融资产 | 568777767.91 |
股票投资 | 553800267.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14977500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 335854.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43321290.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 698153681.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10540699.66 |
应付赎回款 | 114327.01 |
应付管理人报酬 | 780128.76 |
应付托管费 | 130021.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486194.89 |
负债合计 | 12247490.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 559714227.19 |
所有者权益合计 | 685906190.97 |
负债和所有者权益合计 | 698153681.13 |
资产: | |
银行存款 | 63580659.42 |
结算备付金 | 812048.24 |
存出保证金 | 103349.43 |
交易性金融资产 | 419939793.51 |
股票投资 | 419939793.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12391.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2088995.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 486537237.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2749630.91 |
应付赎回款 | 196444.07 |
应付管理人报酬 | 509783.1 |
应付托管费 | 84963.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284767.87 |
负债合计 | 4134190.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428700316.13 |
所有者权益合计 | 482403046.74 |
负债和所有者权益合计 | 486537237.18 |
资产: | |
银行存款 | 33316164.96 |
结算备付金 | 255590.6 |
存出保证金 | 77346.18 |
交易性金融资产 | 258711765.58 |
股票投资 | 258711765.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7574.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3305.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292371746.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 225806.51 |
应付管理人报酬 | 384070.27 |
应付托管费 | 64011.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276423.65 |
负债合计 | 1080793.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281660537.46 |
所有者权益合计 | 291290953.05 |
负债和所有者权益合计 | 292371746.56 |
资产: | |
银行存款 | 41326552.06 |
结算备付金 | 74625.62 |
存出保证金 | 121597.68 |
交易性金融资产 | 289991704.02 |
股票投资 | 289991704.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4822279.61 |
应收利息 | 8445.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1970.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 336347174.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4489133.65 |
应付赎回款 | 237073.85 |
应付管理人报酬 | 397148.47 |
应付托管费 | 66191.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190866.29 |
负债合计 | 5602442.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337664955.93 |
所有者权益合计 | 330744732.06 |
负债和所有者权益合计 | 336347174.74 |