名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 20528.28 | 8143.66 | 39.67% | 1628.73 | 7.93% | -- | -- | 8143.66 | 39.67% |
2022-12-31 | 42350.00 | 16252.48 | 38.38% | 3250.50 | 7.68% | -- | -- | 16252.48 | 38.38% |
2022-06-30 | 22200.73 | 8068.34 | 36.34% | 1613.67 | 7.27% | -- | -- | 8068.34 | 36.34% |
2021-12-31 | 48797.89 | 16892.50 | 34.62% | 3378.50 | 6.92% | -- | -- | 16892.50 | 34.62% |
2021-06-30 | 22890.83 | 8347.82 | 36.47% | 1669.56 | 7.29% | -- | -- | 8347.82 | 36.47% |
2020-12-31 | 48122.29 | 18668.20 | 38.79% | 3733.64 | 7.76% | -- | -- | 18668.20 | 38.79% |
2020-06-30 | 25355.95 | 9944.86 | 39.22% | 1988.97 | 7.84% | -- | -- | 9944.86 | 39.22% |
2019-12-31 | 71495.81 | 25910.65 | 36.24% | 5182.13 | 7.25% | -- | -- | 25910.65 | 36.24% |
2019-06-30 | 40745.44 | 14608.51 | 35.85% | 2921.70 | 7.17% | -- | -- | 14608.51 | 35.85% |
2018-12-31 | 131123.80 | 59083.88 | 45.06% | 11816.78 | 9.01% | -- | -- | 59083.88 | 45.06% |
2018-06-30 | 69583.23 | 31154.99 | 44.77% | 6231.00 | 8.95% | -- | -- | 31154.99 | 44.77% |
2017-12-31 | 40026.59 | 16810.14 | 42.00% | 3362.03 | 8.40% | 3.54 | 0.01% | 16810.14 | 42.00% |
2017-06-30 | 9471.63 | 3581.93 | 37.82% | 716.39 | 7.56% | 1.01 | 0.01% | 3581.93 | 37.82% |
2016-12-31 | 2594.43 | 937.39 | 36.13% | 187.48 | 7.23% | 0.29 | 0.01% | 937.39 | 36.13% |
2016-06-30 | 917.64 | 344.68 | 37.56% | 68.94 | 7.51% | 0.28 | 0.03% | 344.68 | 37.56% |
2015-12-31 | 714.27 | 268.79 | 37.63% | 53.76 | 7.53% | -- | -- | 268.79 | 37.63% |