天弘云商宝资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
31658240050.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18915467401.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18915467401.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22579038853.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73152746304.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6415813974.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13747689.94 |
应付托管费 |
2749538.0 |
应付销售服务费 |
13747689.94 |
应付税费 |
46374.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
906044.07 |
负债合计 |
6447011310.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
66705734994.2 |
所有者权益合计 |
66705734994.2 |
负债和所有者权益合计 |
73152746304.7 |
资产: |
银行存款 |
28941529676.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
24056813334.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24056813334.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16081831521.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69080174532.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4575914153.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13770371.58 |
应付托管费 |
2754074.33 |
应付销售服务费 |
13770371.58 |
应付税费 |
136789.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1010507.2 |
负债合计 |
4607356267.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
64472818264.8 |
所有者权益合计 |
64472818264.8 |
负债和所有者权益合计 |
69080174532.6 |
资产: |
银行存款 |
22373791976.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32170916090.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32170916090.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16844644280.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71389352347.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5188228096.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13578586.4 |
应付托管费 |
2715717.26 |
应付销售服务费 |
13578586.4 |
应付税费 |
415141.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
794630.6 |
负债合计 |
5219310757.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
66170041589.4 |
所有者权益合计 |
66170041589.4 |
负债和所有者权益合计 |
71389352347.3 |
资产: |
银行存款 |
22858567272.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
36075832781.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36075832781.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12269856884.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
260401486.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71464658424.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4661766849.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14589193.19 |
应付托管费 |
2917838.65 |
应付销售服务费 |
14589193.19 |
应付税费 |
527565.94 |
应付利息 |
323726.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299300.0 |
负债合计 |
4695655064.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
66769003360.2 |
所有者权益合计 |
66769003360.2 |
负债和所有者权益合计 |
71464658424.6 |
资产: |
银行存款 |
21432746484.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32477853314.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32477853314.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20608851384.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
277961437.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74797412621.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6599997269.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14017908.92 |
应付托管费 |
2803581.78 |
应付销售服务费 |
14017908.92 |
应付税费 |
427127.46 |
应付利息 |
1069686.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143189.32 |
负债合计 |
6633017295.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
68164395325.8 |
所有者权益合计 |
68164395325.8 |
负债和所有者权益合计 |
74797412621.6 |
资产: |
银行存款 |
27464924305.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
22571178612.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22571178612.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20978407483.8 |
应收证券清算款 |
230212.37 |
应收利息 |
222889711.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71237630325.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4413043528.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14508560.04 |
应付托管费 |
2901712.02 |
应付销售服务费 |
14508560.04 |
应付税费 |
662888.95 |
应付利息 |
482454.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299300.0 |
负债合计 |
4447019252.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
66790611073.8 |
所有者权益合计 |
66790611073.8 |
负债和所有者权益合计 |
71237630325.8 |
资产: |
银行存款 |
22668030313.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28051022931.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28051022931.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25830494293.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
151409292.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76700956831.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
775009372.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15911946.77 |
应付托管费 |
3182389.36 |
应付销售服务费 |
15911946.77 |
应付税费 |
691208.09 |
应付利息 |
46549.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168126.24 |
负债合计 |
811566241.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
75889390589.7 |
所有者权益合计 |
75889390589.7 |
负债和所有者权益合计 |
76700956831.2 |
资产: |
银行存款 |
33474845508.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
27738944470.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27738944470.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25579393736.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
175956228.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86969139943.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3029992564.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18257205.13 |
应付托管费 |
3651441.01 |
应付销售服务费 |
18257205.13 |
应付税费 |
656958.54 |
应付利息 |
238176.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309000.0 |
负债合计 |
3071942175.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
83897197767.9 |
所有者权益合计 |
83897197767.9 |
负债和所有者权益合计 |
86969139943.9 |
资产: |
银行存款 |
23946665882.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14645.88 |
交易性金融资产 |
41302243666.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41302243666.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
37862245224.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
179234183.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103290403603.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5699058610.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20504839.79 |
应付托管费 |
4100967.95 |
应付销售服务费 |
20504839.79 |
应付税费 |
357054.61 |
应付利息 |
718583.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197437.29 |
负债合计 |
5746117281.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
97544286321.4 |
所有者权益合计 |
97544286321.4 |
负债和所有者权益合计 |
103290403603.0 |
资产: |
银行存款 |
74275080520.7 |
结算备付金 |
50000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
22900286165.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22900286165.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
56938123109.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294167653.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154457657448.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35447741.9 |
应付托管费 |
7089548.37 |
应付销售服务费 |
35447741.9 |
应付税费 |
331338.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
609000.0 |
负债合计 |
79605997.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
154378051451.0 |
所有者权益合计 |
154378051451.0 |
负债和所有者权益合计 |
154457657448.0 |
资产: |
银行存款 |
129082499502.0 |
结算备付金 |
159985.65 |
存出保证金 |
16359.02 |
交易性金融资产 |
40869073998.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40869073998.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
76139558047.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
808669172.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246899977065.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
54423161.18 |
应付托管费 |
10884632.23 |
应付销售服务费 |
54423161.18 |
应付税费 |
1303871.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331326.61 |
负债合计 |
121646115.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
246778330950.0 |
所有者权益合计 |
246778330950.0 |
负债和所有者权益合计 |
246899977065.0 |
资产: |
银行存款 |
141405773859.0 |
结算备付金 |
90722.57 |
存出保证金 |
11531.29 |
交易性金融资产 |
24192586347.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24192586347.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4841917685.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1109963919.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28022713.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171578366778.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000096099.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33543503.76 |
应付托管费 |
6708700.75 |
应付销售服务费 |
33543503.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1424269.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
659000.0 |
负债合计 |
4076171135.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
167502195642.0 |
所有者权益合计 |
167502195642.0 |
负债和所有者权益合计 |
171578366778.0 |
资产: |
银行存款 |
41593414407.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10348443020.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10348443020.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3702898274.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
310901814.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55955657516.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3914095814.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10053117.15 |
应付托管费 |
2010623.44 |
应付销售服务费 |
10053117.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
320632.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332149.47 |
负债合计 |
3937016200.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
52018641315.8 |
所有者权益合计 |
52018641315.8 |
负债和所有者权益合计 |
55955657516.1 |
资产: |
银行存款 |
5629447825.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2130457886.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2130457886.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1135239062.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37258896.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8932403670.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
701698227.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1521130.2 |
应付托管费 |
304226.04 |
应付销售服务费 |
1521130.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
154683.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.0 |
负债合计 |
705654601.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
8226749069.42 |
所有者权益合计 |
8226749069.42 |
负债和所有者权益合计 |
8932403670.82 |
资产: |
银行存款 |
1377943941.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1736341554.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1736341554.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12580234.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3126865729.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
330399434.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
626751.43 |
应付托管费 |
125350.26 |
应付销售服务费 |
626751.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22475.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207904.16 |
负债合计 |
332033330.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2794832398.5 |
所有者权益合计 |
2794832398.5 |
负债和所有者权益合计 |
3126865729.35 |
资产: |
银行存款 |
4240847099.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1311293938.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1311293938.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2046002545.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18287671.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7616431255.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
261899669.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
509349.32 |
应付托管费 |
101869.87 |
应付销售服务费 |
509349.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16227.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
263296741.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
7353134514.03 |
所有者权益合计 |
7353134514.03 |
负债和所有者权益合计 |
7616431255.14 |