| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.25% | 0.69% | 0.01% | 6.42% | -0.71% | -4.95% | -1.92% | -15.70% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1216|2175 | 447|2186 | 947|2185 | 881|2183 | 1126|2149 | 637|2080 | 648|1964 | 850|1804 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3628 | 1.3628 | 0.43% | |
| 2024-04-23 | 1.357 | 1.357 | -0.16% | |
| 2024-04-22 | 1.3592 | 1.3592 | 0.25% | |
| 2024-04-19 | 1.3558 | 1.3558 | -0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.25% |
截至2024-03-31 招商安益灵活配置混合A期末总份额为1.87亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1136.44 | 2.49% |
| 002706 | 良信股份 | 134.00 | 1026.17 | 2.25% |
| 002402 | 和而泰 | 77.00 | 988.15 | 2.16% |
| 002311 | 海大集团 | 21.00 | 929.19 | 2.03% |
| 603308 | 应流股份 | 47.00 | 704.31 | 1.54% |
| 002415 | 海康威视 | 18.00 | 604.29 | 1.32% |
| 603588 | 高能环境 | 97.00 | 571.39 | 1.25% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 41.00 | 524.80 | 1.15% |
| 002064 | 华峰化学 | 63.00 | 424.97 | 0.93% |
| 601668 | 中国建筑 | 80.00 | 423.50 | 0.93% |
