| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 362.55 | 284.04 | 78.34% | 47.34 | 13.06% | -- | -- | 12.61 | 3.48% |
| 2023-06-30 | 217.70 | 172.42 | 79.20% | 28.74 | 13.20% | -- | -- | 7.29 | 3.35% |
| 2022-12-31 | 567.65 | 448.76 | 79.05% | 74.79 | 13.18% | -- | -- | 25.24 | 4.45% |
| 2022-06-30 | 292.99 | 235.11 | 80.24% | 39.18 | 13.37% | -- | -- | 9.32 | 3.18% |
| 2021-12-31 | 1172.50 | 723.95 | 61.74% | 120.66 | 10.29% | 285.61 | 24.36% | 22.94 | 1.96% |
| 2021-06-30 | 648.62 | 383.26 | 59.09% | 63.88 | 9.85% | 180.41 | 27.81% | 11.40 | 1.76% |
| 2020-12-31 | 1080.97 | 666.34 | 61.64% | 111.06 | 10.27% | 263.38 | 24.36% | 20.82 | 1.93% |
| 2020-06-30 | 470.08 | 287.15 | 61.09% | 47.86 | 10.18% | 116.24 | 24.73% | 9.14 | 1.94% |
| 2019-12-31 | 709.06 | 460.83 | 64.99% | 76.81 | 10.83% | 149.83 | 21.13% | 2.61 | 0.37% |
| 2019-06-30 | 78.49 | 48.83 | 62.21% | 9.77 | 12.44% | 8.82 | 11.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 356.31 | 235.69 | 66.15% | 39.28 | 11.02% | 44.89 | 12.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 197.03 | 131.50 | 66.74% | 21.92 | 11.12% | 25.50 | 12.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 310.61 | 155.17 | 49.96% | 25.86 | 8.33% | 94.08 | 30.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 123.35 | 60.56 | 49.10% | 10.09 | 8.18% | 35.59 | 28.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 413.72 | 251.77 | 60.86% | 41.96 | 10.14% | 85.25 | 20.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 263.03 | 164.31 | 62.47% | 27.39 | 10.41% | 53.47 | 20.33% | -- | -- |
