名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -567.36 | -1892.32 | 333.53% | -- | -- | 166.80 | -29.40% |
2022-12-31 | -10788.15 | -8598.72 | 79.71% | 25.46 | -0.24% | 247.82 | -2.30% |
2022-06-30 | -5443.13 | -6536.43 | 120.09% | -- | -- | 190.65 | -3.50% |
2021-12-31 | 8975.80 | 14021.94 | 156.22% | -- | -- | 330.57 | 3.68% |
2021-06-30 | 12534.66 | 7843.34 | 62.57% | -- | -- | 217.27 | 1.73% |
2020-12-31 | 23776.57 | 22755.25 | 95.70% | -- | -- | 310.77 | 1.31% |
2020-06-30 | 7098.84 | 3449.78 | 48.60% | -- | -- | 236.67 | 3.33% |
2019-12-31 | 14799.31 | 7943.94 | 53.68% | -1.50 | -0.01% | 541.20 | 3.66% |
2019-06-30 | 3555.23 | 542.29 | 15.25% | -- | -- | 280.72 | 7.90% |
2018-12-31 | -3883.54 | -2074.77 | 53.42% | -- | -- | 189.01 | -4.87% |
2018-06-30 | -1691.89 | 330.59 | -19.54% | -- | -- | 98.85 | -5.84% |
2017-12-31 | 2974.40 | 1346.62 | 45.27% | 0.39 | 0.01% | 138.08 | 4.64% |
2017-06-30 | 1198.77 | 102.95 | 8.59% | -- | -- | 70.23 | 5.86% |
2016-12-31 | 26.55 | 695.82 | 2620.71% | -11.73 | -44.17% | 7.77 | 29.28% |
2016-06-30 | -11.61 | 419.89 | -3615.29% | -11.73 | 100.97% | 8.50 | -73.20% |