| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50988409.88 |
| 1.利息收入 | 58073.67 |
| 存款利息收入 | 58073.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45289916.02 |
| 股票投资收益 | -46978614.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688698.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5864663.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108095.48 |
| 减：二、费用 | 3625454.12 |
| 1.管理人报酬 | 2840356.36 |
| 2.托管费 | 473392.64 |
| 3.销售服务费 | 126092.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185612.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54613864.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54613864.0 |
| 一、收入： | -5673645.75 |
| 1.利息收入 | 33264.18 |
| 存款利息收入 | 33264.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17255238.19 |
| 股票投资收益 | -18923231.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667993.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11457370.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90957.35 |
| 减：二、费用 | 2176971.47 |
| 1.管理人报酬 | 1724241.3 |
| 2.托管费 | 287373.55 |
| 3.销售服务费 | 72877.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92478.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7850617.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7850617.22 |
| 一、收入： | -107881532.93 |
| 1.利息收入 | 128715.56 |
| 存款利息收入 | 128715.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83254454.6 |
| 股票投资收益 | -85987225.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254550.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478220.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25292081.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536287.4 |
| 减：二、费用 | 5676528.49 |
| 1.管理人报酬 | 4487575.54 |
| 2.托管费 | 747929.38 |
| 3.销售服务费 | 252430.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188591.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113558061.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113558061.42 |
| 一、收入： | -54431316.9 |
| 1.利息收入 | 87786.92 |
| 存款利息收入 | 87786.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63457779.36 |
| 股票投资收益 | -65364326.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906547.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8576963.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361712.06 |
| 减：二、费用 | 2929905.98 |
| 1.管理人报酬 | 2351050.59 |
| 2.托管费 | 391841.86 |
| 3.销售服务费 | 93233.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93779.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57361222.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57361222.88 |
| 一、收入： | 89758033.05 |
| 1.利息收入 | 154894.0 |
| 存款利息收入 | 154894.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143525069.75 |
| 股票投资收益 | 140219419.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305650.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55448483.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526552.94 |
| 减：二、费用 | 11724989.09 |
| 1.管理人报酬 | 7239539.27 |
| 2.托管费 | 1206589.92 |
| 3.销售服务费 | 229362.27 |
| 4.交易费用 | 2856063.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193433.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78033043.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78033043.96 |
| 一、收入： | 125346552.67 |
| 1.利息收入 | 78025.15 |
| 存款利息收入 | 78025.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80606120.14 |
| 股票投资收益 | 78433373.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172746.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43639849.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022557.52 |
| 减：二、费用 | 6486231.34 |
| 1.管理人报酬 | 3832571.01 |
| 2.托管费 | 638761.84 |
| 3.销售服务费 | 113993.97 |
| 4.交易费用 | 1804056.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96848.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118860321.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118860321.33 |
| 一、收入： | 237765670.6 |
| 1.利息收入 | 187205.97 |
| 存款利息收入 | 187205.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230660199.67 |
| 股票投资收益 | 227552459.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107740.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3883194.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3035070.91 |
| 减：二、费用 | 10809676.42 |
| 1.管理人报酬 | 6663441.05 |
| 2.托管费 | 1110573.44 |
| 3.销售服务费 | 208181.07 |
| 4.交易费用 | 2633774.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193706.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226955994.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226955994.18 |
| 一、收入： | 70988356.85 |
| 1.利息收入 | 86077.15 |
| 存款利息收入 | 86077.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36864534.48 |
| 股票投资收益 | 34497812.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366721.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32376822.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660922.45 |
| 减：二、费用 | 4700752.96 |
| 1.管理人报酬 | 2871489.59 |
| 2.托管费 | 478581.55 |
| 3.销售服务费 | 91402.88 |
| 4.交易费用 | 1162364.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96914.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66287603.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66287603.89 |
| 一、收入： | 147993102.72 |
| 1.利息收入 | 197503.7 |
| 存款利息收入 | 164260.41 |
| 债券利息收入 | 33243.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84836438.03 |
| 股票投资收益 | 79439385.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14987.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5412040.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59991996.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2967164.38 |
| 减：二、费用 | 7090565.45 |
| 1.管理人报酬 | 4608346.82 |
| 2.托管费 | 768057.8 |
| 3.销售服务费 | 26139.86 |
| 4.交易费用 | 1498261.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189759.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140902537.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140902537.27 |
| 一、收入： | 35552265.64 |
| 1.利息收入 | 8319.89 |
| 存款利息收入 | 8319.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8230134.2 |
| 股票投资收益 | 5422897.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2807237.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27318307.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4495.47 |
| 减：二、费用 | 784888.91 |
| 1.管理人报酬 | 488255.0 |
| 2.托管费 | 97650.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88167.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110815.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34767376.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34767376.73 |
| 一、收入： | -38835433.69 |
| 1.利息收入 | 71702.65 |
| 存款利息收入 | 71702.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18857582.32 |
| 股票投资收益 | -20747679.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890097.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20233820.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184266.13 |
| 减：二、费用 | 3563124.62 |
| 1.管理人报酬 | 2356930.53 |
| 2.托管费 | 392821.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448925.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364446.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42398558.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42398558.31 |
| 一、收入： | -16918902.3 |
| 1.利息收入 | 40600.87 |
| 存款利息收入 | 40600.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4294379.28 |
| 股票投资收益 | 3305892.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988487.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21376804.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122922.02 |
| 减：二、费用 | 1970274.95 |
| 1.管理人报酬 | 1315014.76 |
| 2.托管费 | 219169.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254978.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181112.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18889177.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18889177.25 |
| 一、收入： | 29743999.8 |
| 1.利息收入 | 163354.8 |
| 存款利息收入 | 163218.76 |
| 债券利息收入 | 136.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14850920.78 |
| 股票投资收益 | 13466220.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3856.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380844.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14490560.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239163.91 |
| 减：二、费用 | 3106089.61 |
| 1.管理人报酬 | 1551708.33 |
| 2.托管费 | 258618.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 940847.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354916.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26637910.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26637910.19 |
| 一、收入： | 11987658.69 |
| 1.利息收入 | 126216.45 |
| 存款利息收入 | 126216.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731784.56 |
| 股票投资收益 | 1029532.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702251.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10076309.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53347.96 |
| 减：二、费用 | 1233474.97 |
| 1.管理人报酬 | 605586.47 |
| 2.托管费 | 100931.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355851.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171105.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10754183.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10754183.72 |
| 一、收入： | 265508.9 |
| 1.利息收入 | 1115972.17 |
| 存款利息收入 | 1007198.32 |
| 债券利息收入 | 9534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6918699.83 |
| 股票投资收益 | 6958229.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117266.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77736.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8098021.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328857.99 |
| 减：二、费用 | 4137245.16 |
| 1.管理人报酬 | 2517731.97 |
| 2.托管费 | 419621.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852465.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347425.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3871736.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3871736.26 |
| 一、收入： | -116143.06 |
| 1.利息收入 | 766103.66 |
| 存款利息收入 | 657329.81 |
| 债券利息收入 | 9534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4166650.86 |
| 股票投资收益 | 4198904.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117266.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85012.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5327304.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278407.11 |
| 减：二、费用 | 2630317.78 |
| 1.管理人报酬 | 1643112.93 |
| 2.托管费 | 273852.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534689.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178663.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2746460.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2746460.84 |
