| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 239198.33 |
| 存出保证金 | 42844.73 |
| 交易性金融资产 | 142482949.73 |
| 股票投资 | 142482949.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192924.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90364.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151703863.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183212.8 |
| 应付管理人报酬 | 148078.12 |
| 应付托管费 | 24679.71 |
| 应付销售服务费 | 7856.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294178.18 |
| 负债合计 | 658005.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69645302.53 |
| 所有者权益合计 | 151045858.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 151703863.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10850871.06 |
| 结算备付金 | 268444.72 |
| 存出保证金 | 57217.91 |
| 交易性金融资产 | 182711202.12 |
| 股票投资 | 182711202.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14199848.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98482.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208186066.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1078089.89 |
| 应付管理人报酬 | 246097.99 |
| 应付托管费 | 41016.33 |
| 应付销售服务费 | 10758.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297728.91 |
| 负债合计 | 1673691.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73482026.32 |
| 所有者权益合计 | 206512375.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 208186066.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21230374.06 |
| 结算备付金 | 296783.95 |
| 存出保证金 | 61140.67 |
| 交易性金融资产 | 228486222.52 |
| 股票投资 | 228486222.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235119.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250309640.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169697.51 |
| 应付管理人报酬 | 328020.88 |
| 应付托管费 | 54670.17 |
| 应付销售服务费 | 14779.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269471.54 |
| 负债合计 | 836639.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86310678.04 |
| 所有者权益合计 | 249473000.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 250309640.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31049941.18 |
| 结算备付金 | 90754.56 |
| 存出保证金 | 67878.76 |
| 交易性金融资产 | 279362661.15 |
| 股票投资 | 279362661.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5056866.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3446627.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319074730.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14281348.21 |
| 应付赎回款 | 3912942.46 |
| 应付管理人报酬 | 331689.71 |
| 应付托管费 | 55281.62 |
| 应付销售服务费 | 16472.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373639.24 |
| 负债合计 | 18971373.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84556413.6 |
| 所有者权益合计 | 300103356.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 319074730.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27429943.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 173148.82 |
| 交易性金融资产 | 331424102.72 |
| 股票投资 | 331424102.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3734.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1275938.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360306868.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030.05 |
| 应付赎回款 | 5435522.79 |
| 应付管理人报酬 | 430052.73 |
| 应付托管费 | 71675.46 |
| 应付销售服务费 | 18536.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405376.45 |
| 负债合计 | 6554007.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91767932.68 |
| 所有者权益合计 | 353752860.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 360306868.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38122422.11 |
| 结算备付金 | 307417.73 |
| 存出保证金 | 194087.77 |
| 交易性金融资产 | 629092312.61 |
| 股票投资 | 629092312.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5530.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2499692.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670221463.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3895431.95 |
| 应付管理人报酬 | 769824.85 |
| 应付托管费 | 128304.14 |
| 应付销售服务费 | 21185.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433456.7 |
| 负债合计 | 5867018.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169765639.07 |
| 所有者权益合计 | 664354445.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 670221463.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30170688.12 |
| 结算备付金 | 379390.7 |
| 存出保证金 | 119547.0 |
| 交易性金融资产 | 488216755.33 |
| 股票投资 | 488216755.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 978783.89 |
| 应收利息 | 12883.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549169.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520427218.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2342157.44 |
| 应付管理人报酬 | 645368.11 |
| 应付托管费 | 107561.34 |
| 应付销售服务费 | 14499.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402746.12 |
| 负债合计 | 4026938.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164079155.62 |
| 所有者权益合计 | 516400280.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 520427218.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27371872.11 |
| 结算备付金 | 456864.83 |
| 存出保证金 | 138653.39 |
| 交易性金融资产 | 465845446.26 |
| 股票投资 | 465845446.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1491387.13 |
| 应收利息 | 3314.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1650379.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496957917.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4305813.69 |
| 应付管理人报酬 | 572299.19 |
| 应付托管费 | 95383.2 |
| 应付销售服务费 | 15939.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313408.46 |
| 负债合计 | 5634660.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216568530.02 |
| 所有者权益合计 | 491323256.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 496957917.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27831142.4 |
| 结算备付金 | 459523.36 |
| 存出保证金 | 51732.73 |
| 交易性金融资产 | 362392793.72 |
| 股票投资 | 362392793.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2179711.28 |
| 应收利息 | 6164.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1891442.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394812510.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1294.8 |
| 应付赎回款 | 10787612.84 |
| 应付管理人报酬 | 503076.53 |
| 应付托管费 | 83846.09 |
| 应付销售服务费 | 11204.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290601.54 |
| 负债合计 | 11946633.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206297874.67 |
| 所有者权益合计 | 382865877.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 394812510.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19053208.24 |
| 结算备付金 | 354593.6 |
| 存出保证金 | 54179.44 |
| 交易性金融资产 | 320918673.83 |
| 股票投资 | 320918673.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2019157.36 |
| 应收利息 | 4528.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1056306.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343460647.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4491520.0 |
| 应付管理人报酬 | 384581.19 |
| 应付托管费 | 64096.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188679.37 |
| 负债合计 | 5377523.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212185005.08 |
| 所有者权益合计 | 338083124.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 343460647.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6963552.75 |
| 结算备付金 | 155043.11 |
| 存出保证金 | 13298.28 |
| 交易性金融资产 | 121980072.78 |
| 股票投资 | 121980072.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 704987.94 |
| 应收利息 | 1655.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94549.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129913160.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 385177.28 |
| 应付赎回款 | 73868.25 |
| 应付管理人报酬 | 168935.52 |
| 应付托管费 | 28155.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160037.35 |
| 负债合计 | 890102.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124738742.32 |
| 所有者权益合计 | 129023057.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 129913160.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10417091.52 |
| 结算备付金 | 152348.78 |
| 存出保证金 | 59553.59 |
| 交易性金融资产 | 146538202.68 |
| 股票投资 | 146538202.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307664.68 |
| 应收利息 | 2101.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67201.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157544164.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 284123.3 |
| 应付管理人报酬 | 208810.57 |
| 应付托管费 | 34801.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278826.18 |
| 负债合计 | 895710.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128444876.56 |
| 所有者权益合计 | 156648454.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 157544164.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10190357.75 |
| 结算备付金 | 476744.71 |
| 存出保证金 | 61983.68 |
| 交易性金融资产 | 163177931.6 |
| 股票投资 | 163177931.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.3 |
| 应收利息 | 2547.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1133439.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175310335.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 376667.9 |
| 应付管理人报酬 | 217569.27 |
| 应付托管费 | 36261.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150803.12 |
| 负债合计 | 894281.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128429139.32 |
| 所有者权益合计 | 174416054.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 175310335.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9310540.54 |
| 结算备付金 | 397805.76 |
| 存出保证金 | 46376.71 |
| 交易性金融资产 | 85641302.6 |
| 股票投资 | 85641302.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1506.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2583308.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97980840.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5009868.32 |
| 应付赎回款 | 904665.54 |
| 应付管理人报酬 | 98263.98 |
| 应付托管费 | 16377.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269266.27 |
| 负债合计 | 6438299.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77818030.81 |
| 所有者权益合计 | 91542541.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 97980840.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74826216.84 |
| 结算备付金 | 43741.35 |
| 存出保证金 | 38913.62 |
| 交易性金融资产 | 16438760.96 |
| 股票投资 | 16438760.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16466.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2007.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91366106.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5059.98 |
| 应付管理人报酬 | 117437.34 |
| 应付托管费 | 19572.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120003.8 |
| 负债合计 | 340422.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88878649.07 |
| 所有者权益合计 | 91025683.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 91366106.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132620893.66 |
| 结算备付金 | 387773.73 |
| 存出保证金 | 104392.42 |
| 交易性金融资产 | 31026734.07 |
| 股票投资 | 31026734.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4627519.76 |
| 应收利息 | 28044.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168795790.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3667419.34 |
| 应付管理人报酬 | 220209.99 |
| 应付托管费 | 36701.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179557.13 |
| 负债合计 | 4288061.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159207262.57 |
| 所有者权益合计 | 164507729.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 168795790.91 |
