名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.33% | -- | 5.89% | 13904.84 |
2023-09-30 | 92.04% | -- | 8.27% | 15376.83 |
2023-06-30 | 88.47% | -- | 5.38% | 19043.78 |
2023-03-31 | 92.89% | -- | 10.15% | 21742.08 |
2022-12-31 | 91.59% | -- | 8.63% | 22879.75 |
2022-09-30 | 91.14% | 0.41% | 9.36% | 22033.22 |
2022-06-30 | 93.09% | -- | 10.38% | 26029.99 |
2022-03-31 | 93.26% | -- | 7.04% | 30139.79 |
2021-12-31 | 93.69% | -- | 7.75% | 32572.85 |
2021-09-30 | 92.42% | -- | 8.06% | 41340.17 |
2021-06-30 | 94.69% | -- | 5.78% | 63056.86 |
2021-03-31 | 94.41% | -- | 6.11% | 35729.98 |
2020-12-31 | 94.54% | -- | 5.92% | 49585.31 |
2020-09-30 | 86.8% | -- | 13.85% | 45014.80 |
2020-06-30 | 94.81% | -- | 5.66% | 46953.87 |
2020-03-31 | 94.48% | -- | 5.62% | 34290.18 |
2019-12-31 | 94.65% | -- | 7.39% | 36391.02 |
2019-09-30 | 93.62% | -- | 6.35% | 38456.13 |
2019-06-30 | 94.92% | -- | 5.74% | 33808.31 |
2019-03-31 | 94.77% | 2.66% | 3.95% | 22564.90 |
2018-12-31 | 94.54% | -- | 5.52% | 12902.31 |
2018-09-30 | 94.56% | -- | 5.92% | 14612.66 |
2018-06-30 | 93.55% | -- | 6.75% | 15664.85 |
2018-03-31 | 92.7% | -- | 7.37% | 17260.62 |
2017-12-31 | 93.56% | -- | 6.12% | 17441.61 |
2017-09-30 | 93.72% | -- | 5.8% | 11272.67 |
2017-06-30 | 93.55% | -- | 10.61% | 9154.25 |
2017-03-31 | 92.3% | -- | 4.06% | 7595.18 |
2016-12-31 | 18.06% | -- | 82.25% | 9102.57 |
2016-09-30 | 19.63% | -- | 81.15% | -- |
2016-06-30 | 18.86% | -- | 80.85% | -- |
2016-03-31 | 14.6% | -- | 85.79% | -- |