| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.9154 | 0.15% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.921 | 0.15% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5414 | 1.95% |
| 宝盈货币A | 0.4757 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44859149.75元 |
| 本期利润 | -50271578.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68081977.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 139048409.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17768237.02元 |
| 本期利润 | -7225792.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99868666.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4773元 |
| 期末基金资产净值 | 190437777.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81557607.23元 |
| 本期利润 | -102084641.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135811909.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7195元 |
| 期末基金资产净值 | 228797522.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61679192.6元 |
| 本期利润 | -53601511.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145632487.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9916元 |
| 期末基金资产净值 | 260299891.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126141708.86元 |
| 本期利润 | 72966403.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6127元 |
| 期末基金资产净值 | 325728543.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71276109.91元 |
| 本期利润 | 112744811.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354666330.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2027元 |
| 期末基金资产净值 | 630568574.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212622802.33元 |
| 本期利润 | 217314319.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274224531.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7413元 |
| 期末基金资产净值 | 495853130.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32746263.35元 |
| 本期利润 | 63457883.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126703472.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6124元 |
| 期末基金资产净值 | 469538666.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80158087.46元 |
| 本期利润 | 140105596.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79410372.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.405元 |
| 期末基金资产净值 | 363910234.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26294164.61元 |
| 本期利润 | 84131560.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32541104.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 338083124.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22164738.16元 |
| 本期利润 | -42398558.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133136.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 129023057.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2487627.22元 |
| 本期利润 | -18889177.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24972776.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1944元 |
| 期末基金资产净值 | 156648454.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12147349.88元 |
| 本期利润 | 26637910.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22455622.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1748元 |
| 期末基金资产净值 | 174416054.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 677874.0元 |
| 本期利润 | 10754183.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3365867.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 91542541.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4226284.83元 |
| 本期利润 | -3871736.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2147034.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 91025683.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2580843.85元 |
| 本期利润 | -2746460.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3445010.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 164507729.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
