名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 189169.13 |
存出保证金 | 175102.0 |
交易性金融资产 | 597418240.27 |
股票投资 | 597418240.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1853143.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 374327.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 705895258.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1735601.66 |
应付赎回款 | 1594671.28 |
应付管理人报酬 | 719752.79 |
应付托管费 | 119958.77 |
应付销售服务费 | 137563.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334236.86 |
负债合计 | 4641785.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480667862.35 |
所有者权益合计 | 701253473.05 |
负债和所有者权益合计 | 705895258.05 |
资产: | |
银行存款 | 132117137.28 |
结算备付金 | 127870.93 |
存出保证金 | 224273.43 |
交易性金融资产 | 581175901.93 |
股票投资 | 581175901.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2764890.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 474173.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716884247.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7560580.38 |
应付赎回款 | 1301395.01 |
应付管理人报酬 | 871161.87 |
应付托管费 | 145193.66 |
应付销售服务费 | 131391.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209174.09 |
负债合计 | 10218896.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 475446123.97 |
所有者权益合计 | 706665350.57 |
负债和所有者权益合计 | 716884247.37 |
资产: | |
银行存款 | 148675212.41 |
结算备付金 | 495177.59 |
存出保证金 | 259710.74 |
交易性金融资产 | 625644111.8 |
股票投资 | 625644111.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 646507.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 775720720.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13310583.14 |
应付赎回款 | 5625385.74 |
应付管理人报酬 | 961559.0 |
应付托管费 | 160259.84 |
应付销售服务费 | 145910.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415305.1 |
负债合计 | 20619003.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482204322.24 |
所有者权益合计 | 755101716.9 |
负债和所有者权益合计 | 775720720.13 |
资产: | |
银行存款 | 152051078.39 |
结算备付金 | 460273.88 |
存出保证金 | 303522.44 |
交易性金融资产 | 601390406.26 |
股票投资 | 601390406.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10218683.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2485557.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 766909522.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5198729.56 |
应付赎回款 | 4399376.81 |
应付管理人报酬 | 882661.53 |
应付托管费 | 147110.25 |
应付销售服务费 | 138397.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254927.17 |
负债合计 | 11021203.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 470505650.54 |
所有者权益合计 | 755888319.04 |
负债和所有者权益合计 | 766909522.19 |
资产: | |
银行存款 | 166248283.42 |
结算备付金 | 529240.41 |
存出保证金 | 334143.18 |
交易性金融资产 | 757734443.14 |
股票投资 | 757734443.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3139089.63 |
应收利息 | 79970.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2084241.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 930149411.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8565465.59 |
应付管理人报酬 | 1119487.19 |
应付托管费 | 186581.21 |
应付销售服务费 | 179896.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221465.77 |
负债合计 | 10466370.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467463253.34 |
所有者权益合计 | 919683040.66 |
负债和所有者权益合计 | 930149411.42 |
资产: | |
银行存款 | 90518191.21 |
结算备付金 | 1086090.98 |
存出保证金 | 794079.04 |
交易性金融资产 | 731949794.06 |
股票投资 | 729934794.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9987239.25 |
应收利息 | 83948.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5110982.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 839530325.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 796378.73 |
应付赎回款 | 21196961.51 |
应付管理人报酬 | 1064453.23 |
应付托管费 | 177408.86 |
应付销售服务费 | 155058.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120587.67 |
负债合计 | 23921748.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365508151.44 |
所有者权益合计 | 815608577.37 |
负债和所有者权益合计 | 839530325.78 |
资产: | |
银行存款 | 114580225.42 |
结算备付金 | 1662559.7 |
存出保证金 | 1826337.06 |
交易性金融资产 | 1329103684.09 |
股票投资 | 1326816684.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2287000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7077065.35 |
应收利息 | 65582.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3879947.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1458195401.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43508575.02 |
应付管理人报酬 | 1944237.78 |
应付托管费 | 324039.64 |
应付销售服务费 | 308268.0 |
应付税费 | 13.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229773.73 |
负债合计 | 46903150.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705163419.05 |
所有者权益合计 | 1411292251.36 |
负债和所有者权益合计 | 1458195401.39 |
资产: | |
银行存款 | 117964655.08 |
结算备付金 | 527277.37 |
存出保证金 | 267251.21 |
交易性金融资产 | 517549941.66 |
股票投资 | 517335045.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 214896.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 529218.29 |
应收利息 | 39110.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17895614.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 654773068.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20675336.08 |
应付赎回款 | 14413227.45 |
应付管理人报酬 | 507076.71 |
应付托管费 | 84512.78 |
应付销售服务费 | 83072.03 |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90766.2 |
负债合计 | 36087895.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 372025076.5 |
所有者权益合计 | 618685173.14 |
负债和所有者权益合计 | 654773068.28 |
资产: | |
银行存款 | 26454675.09 |
结算备付金 | 317085.47 |
存出保证金 | 208765.93 |
交易性金融资产 | 153857165.34 |
股票投资 | 153857165.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13539.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4405495.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185256726.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1037610.5 |
应付赎回款 | 3053756.53 |
应付管理人报酬 | 235275.24 |
应付托管费 | 39212.49 |
应付销售服务费 | 42221.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160765.25 |
负债合计 | 4648235.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170770882.12 |
所有者权益合计 | 180608490.77 |
负债和所有者权益合计 | 185256726.63 |
资产: | |
银行存款 | 16618063.59 |
结算备付金 | 304141.87 |
存出保证金 | 144671.97 |
交易性金融资产 | 101657245.19 |
股票投资 | 101657245.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8278.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 290920.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119023321.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 956.99 |
应付赎回款 | 3665575.94 |
应付管理人报酬 | 148095.49 |
应付托管费 | 24682.56 |
应付销售服务费 | 26531.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80010.94 |
负债合计 | 4013435.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132189290.81 |
所有者权益合计 | 115009885.86 |
负债和所有者权益合计 | 119023321.38 |
资产: | |
银行存款 | 14330209.15 |
结算备付金 | 99929.96 |
存出保证金 | 88683.1 |
交易性金融资产 | 70461097.01 |
股票投资 | 70461097.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7526.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 271186.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85258632.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1332658.98 |
应付赎回款 | 448283.15 |
应付管理人报酬 | 103774.18 |
应付托管费 | 17295.68 |
应付销售服务费 | 15237.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340192.28 |
负债合计 | 2295418.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124614750.41 |
所有者权益合计 | 82963213.56 |
负债和所有者权益合计 | 85258632.04 |
资产: | |
银行存款 | 27911647.09 |
结算备付金 | 734791.61 |
存出保证金 | 221927.49 |
交易性金融资产 | 130833267.41 |
股票投资 | 130833267.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13739.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1002540.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160717913.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2886492.97 |
应付管理人报酬 | 185618.07 |
应付托管费 | 30936.36 |
应付销售服务费 | 29799.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79985.07 |
负债合计 | 3273567.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173690195.59 |
所有者权益合计 | 157444345.81 |
负债和所有者权益合计 | 160717913.55 |
资产: | |
银行存款 | 5523853.97 |
结算备付金 | 769798.73 |
存出保证金 | 149059.3 |
交易性金融资产 | 36434684.47 |
股票投资 | 36434684.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30354.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 654688.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43562439.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2214587.91 |
应付管理人报酬 | 13110.93 |
应付托管费 | 2622.2 |
应付销售服务费 | 5104.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146273.96 |
负债合计 | 2416315.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49922808.42 |
所有者权益合计 | 41146123.28 |
负债和所有者权益合计 | 43562439.12 |
资产: | |
银行存款 | 11035158.02 |
结算备付金 | 102369.85 |
存出保证金 | 94913.43 |
交易性金融资产 | 110404462.64 |
股票投资 | 110404462.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17973.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5576775.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127231652.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2065213.93 |
应付赎回款 | 3753333.9 |
应付管理人报酬 | 32356.48 |
应付托管费 | 6471.27 |
应付销售服务费 | 13371.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139756.04 |
负债合计 | 6066705.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149487387.19 |
所有者权益合计 | 121164947.35 |
负债和所有者权益合计 | 127231652.57 |
资产: | |
银行存款 | 1120380.65 |
结算备付金 | 5864.19 |
存出保证金 | 17032.93 |
交易性金融资产 | 16839819.49 |
股票投资 | 16839819.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 205909.51 |
应收利息 | 580.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60407.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18249994.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 416253.51 |
应付管理人报酬 | 7350.72 |
应付托管费 | 1470.14 |
应付销售服务费 | 1461.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102614.89 |
负债合计 | 537835.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23943149.52 |
所有者权益合计 | 17712159.41 |
负债和所有者权益合计 | 18249994.7 |
资产: | |
银行存款 | 1294714.5 |
结算备付金 | 28499.8 |
存出保证金 | 13150.24 |
交易性金融资产 | 17163240.03 |
股票投资 | 17163240.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 688.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77161.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18577454.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 261836.5 |
应付管理人报酬 | 7834.85 |
应付托管费 | 1566.97 |
应付销售服务费 | 1627.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138067.89 |
负债合计 | 428130.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24085420.45 |
所有者权益合计 | 18149324.51 |
负债和所有者权益合计 | 18577454.75 |
资产: | |
银行存款 | 821524.77 |
结算备付金 | 8556.21 |
存出保证金 | 12372.11 |
交易性金融资产 | 12147698.02 |
股票投资 | 12147698.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 258441.88 |
应收利息 | 449.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53103.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4423.04 |
资产总计 | 13306568.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 327752.97 |
应付管理人报酬 | 5539.64 |
应付托管费 | 1107.94 |
应付销售服务费 | 774.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70702.66 |
负债合计 | 416211.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18150087.77 |
所有者权益合计 | 12890356.38 |
负债和所有者权益合计 | 13306568.17 |
资产: | |
银行存款 | 1083746.01 |
结算备付金 | 4033.04 |
存出保证金 | 19338.4 |
交易性金融资产 | 11142269.92 |
股票投资 | 11142269.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 473.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29995.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12279856.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84789.63 |
应付管理人报酬 | 5112.46 |
应付托管费 | 1022.49 |
应付销售服务费 | 828.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73265.32 |
负债合计 | 169874.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15495815.42 |
所有者权益合计 | 12109982.34 |
负债和所有者权益合计 | 12279856.67 |