| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26721013.82元 |
| 本期利润 | -20933887.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39055750.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 299008814.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13155853.97元 |
| 本期利润 | -15680569.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53028317.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 307172722.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25910198.08元 |
| 本期利润 | -73781782.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67116935.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 327527157.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25272438.72元 |
| 本期利润 | -66048130.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63285562.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3316元 |
| 期末基金资产净值 | 311023054.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67674265.36元 |
| 本期利润 | 12669772.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84031845.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4682元 |
| 期末基金资产净值 | 358007629.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62577708.15元 |
| 本期利润 | 54293573.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73089280.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4397元 |
| 期末基金资产净值 | 375072701.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5120931.52元 |
| 本期利润 | 58334746.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40725188.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 602269174.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12778544.24元 |
| 本期利润 | 51053079.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13894703.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 227339470.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8032755.67元 |
| 本期利润 | 18108175.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3441297.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 55186074.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2073782.9元 |
| 本期利润 | 9544341.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8797664.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 40313275.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9700605.36元 |
| 本期利润 | -15169126.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16503354.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3301元 |
| 期末基金资产净值 | 33494567.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1388412.64元 |
| 本期利润 | -1436247.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5785077.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 59387566.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 601906.01元 |
| 本期利润 | 224373.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2466165.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 11883416.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266167.32元 |
| 本期利润 | 780700.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3131601.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1847元 |
| 期末基金资产净值 | 13820039.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84540.42元 |
| 本期利润 | -98081.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3810728.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2587元 |
| 期末基金资产净值 | 10919995.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -950262.43元 |
| 本期利润 | -137054.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3519261.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 10834832.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -874670.28元 |
| 本期利润 | -625266.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3691711.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 9076765.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -628279.01元 |
| 本期利润 | -1223773.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2288808.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2181元 |
| 期末基金资产净值 | 8206993.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.81% |
