名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28125247.4 |
1.利息收入 | 829329.13 |
存款利息收入 | 829329.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24972179.36 |
股票投资收益 | -30804275.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5832095.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4241394.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258997.52 |
减:二、费用 | 7275753.38 |
1.管理人报酬 | 5453487.15 |
2.托管费 | 908914.48 |
3.销售服务费 | 814172.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35401000.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35401000.78 |
一、收入: | -174249880.69 |
1.利息收入 | 2511694.41 |
存款利息收入 | 2459894.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56164523.35 |
股票投资收益 | -61084008.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4919484.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121458916.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861864.34 |
减:二、费用 | 15041492.82 |
1.管理人报酬 | 11204162.47 |
2.托管费 | 1867360.45 |
3.销售服务费 | 1769969.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-189291373.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-189291373.51 |
一、收入: | -163018206.83 |
1.利息收入 | 1392818.71 |
存款利息收入 | 1341018.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58538130.76 |
股票投资收益 | -61226668.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2688537.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106316918.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444023.92 |
减:二、费用 | 7559641.83 |
1.管理人报酬 | 5616105.56 |
2.托管费 | 936017.54 |
3.销售服务费 | 898422.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170577848.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170577848.66 |
一、收入: | 62634026.84 |
1.利息收入 | 2125047.9 |
存款利息收入 | 2084161.19 |
债券利息收入 | 20232.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166152091.3 |
股票投资收益 | 166619321.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3069938.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2602708.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110497671.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4854558.69 |
减:二、费用 | 22306518.41 |
1.管理人报酬 | 13889374.32 |
2.托管费 | 2314895.81 |
3.销售服务费 | 2141977.89 |
4.交易费用 | 3740268.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40327508.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40327508.43 |
一、收入: | 141176355.48 |
1.利息收入 | 963054.78 |
存款利息收入 | 944602.34 |
债券利息收入 | 18452.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146310635.26 |
股票投资收益 | 147296379.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3073565.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2087821.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9411166.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3313831.72 |
减:二、费用 | 12436022.94 |
1.管理人报酬 | 7418760.92 |
2.托管费 | 1236460.19 |
3.销售服务费 | 1117396.77 |
4.交易费用 | 2554307.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128740332.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128740332.54 |
一、收入: | 207194858.59 |
1.利息收入 | 2048523.27 |
存款利息收入 | 2030339.7 |
债券利息收入 | 2104.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-841351.0 |
股票投资收益 | -3621156.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291761.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2488043.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188111174.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17876512.04 |
减:二、费用 | 24670123.38 |
1.管理人报酬 | 14274888.28 |
2.托管费 | 2379148.07 |
3.销售服务费 | 2307955.09 |
4.交易费用 | 5508124.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182524735.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182524735.21 |
一、收入: | 142461515.38 |
1.利息收入 | 328621.03 |
存款利息收入 | 323634.1 |
债券利息收入 | 69.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34633222.95 |
股票投资收益 | 33708740.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924482.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104852432.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2647238.48 |
减:二、费用 | 3666977.48 |
1.管理人报酬 | 2013012.75 |
2.托管费 | 335502.16 |
3.销售服务费 | 337428.85 |
4.交易费用 | 892361.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88671.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138794537.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138794537.9 |
一、收入: | 53896509.92 |
1.利息收入 | 368936.0 |
存款利息收入 | 367911.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26454683.74 |
股票投资收益 | 25650100.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 804582.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25614628.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458261.99 |
减:二、费用 | 3627443.55 |
1.管理人报酬 | 1974844.26 |
2.托管费 | 329140.66 |
3.销售服务费 | 346438.24 |
4.交易费用 | 817020.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50269066.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50269066.37 |
一、收入: | 27389174.04 |
1.利息收入 | 173603.37 |
存款利息收入 | 172578.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8688969.87 |
股票投资收益 | 8049837.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639131.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17846109.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680491.15 |
减:二、费用 | 1563571.73 |
1.管理人报酬 | 869843.34 |
2.托管费 | 144973.83 |
3.销售服务费 | 153480.14 |
4.交易费用 | 315933.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25825602.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25825602.31 |
一、收入: | -30006866.14 |
1.利息收入 | 284911.8 |
存款利息收入 | 273356.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20977714.24 |
股票投资收益 | -22052759.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1075045.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10238261.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
924198.14 |
减:二、费用 | 2435736.62 |
1.管理人报酬 | 1284183.25 |
2.托管费 | 214030.47 |
3.销售服务费 | 207831.32 |
4.交易费用 | 396090.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333601.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32442602.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32442602.76 |
一、收入: | 815518.16 |
1.利息收入 | 153021.76 |
存款利息收入 | 141466.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4156517.26 |
股票投资收益 | 3407206.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749310.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4016993.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522972.42 |
减:二、费用 | 945295.21 |
1.管理人报酬 | 498161.76 |
2.托管费 | 83026.95 |
3.销售服务费 | 87139.93 |
4.交易费用 | 204024.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72942.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129777.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129777.05 |
一、收入: | 2612454.07 |
1.利息收入 | 12380.74 |
存款利息收入 | 12380.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2675718.46 |
股票投资收益 | 2675905.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -186.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83101.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7456.42 |
减:二、费用 | 148985.72 |
1.管理人报酬 | 13110.93 |
2.托管费 | 2622.2 |
3.销售服务费 | 5104.88 |
4.交易费用 | 120148.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7998.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2463468.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2463468.35 |
一、收入: | 2022666.31 |
1.利息收入 | 72543.24 |
存款利息收入 | 72543.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
807727.88 |
股票投资收益 | 636184.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171543.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1012386.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130008.54 |
减:二、费用 | 593529.48 |
1.管理人报酬 | 155097.05 |
2.托管费 | 31019.32 |
3.销售服务费 | 48952.91 |
4.交易费用 | 196460.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1429136.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1429136.83 |
一、收入: | 22443.85 |
1.利息收入 | 11149.21 |
存款利息收入 | 11149.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4772.05 |
股票投资收益 | -68650.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73422.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1549.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8071.75 |
减:二、费用 | 170777.51 |
1.管理人报酬 | 43161.45 |
2.托管费 | 8632.24 |
3.销售服务费 | 8566.51 |
4.交易费用 | 29952.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148333.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148333.66 |
一、收入: | -50474.67 |
1.利息收入 | 20552.57 |
存款利息收入 | 20552.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1045670.33 |
股票投资收益 | -1128442.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82772.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
961185.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13457.78 |
减:二、费用 | 326531.15 |
1.管理人报酬 | 69854.18 |
2.托管费 | 13970.82 |
3.销售服务费 | 11018.19 |
4.交易费用 | 64687.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-377005.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-377005.82 |
一、收入: | -799701.19 |
1.利息收入 | 10043.15 |
存款利息收入 | 10043.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1078548.19 |
股票投资收益 | -1130829.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52281.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
262645.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6158.22 |
减:二、费用 | 150783.2 |
1.管理人报酬 | 32461.04 |
2.托管费 | 6492.21 |
3.销售服务费 | 4417.05 |
4.交易费用 | 28677.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78735.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-950484.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-950484.39 |
一、收入: | -2170903.01 |
1.利息收入 | 12757.45 |
存款利息收入 | 12757.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850093.33 |
股票投资收益 | -871387.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21294.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1336709.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3142.34 |
减:二、费用 | 149891.9 |
1.管理人报酬 | 27683.6 |
2.托管费 | 5536.7 |
3.销售服务费 | 4802.53 |
4.交易费用 | 30469.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2320794.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2320794.91 |