天弘医疗健康C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189169.13 |
| 存出保证金 |
175102.0 |
| 交易性金融资产 |
597418240.27 |
| 股票投资 |
597418240.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1853143.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374327.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705895258.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1735601.66 |
| 应付赎回款 |
1594671.28 |
| 应付管理人报酬 |
719752.79 |
| 应付托管费 |
119958.77 |
| 应付销售服务费 |
137563.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334236.86 |
| 负债合计 |
4641785.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480667862.35 |
| 所有者权益合计 |
701253473.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
705895258.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132117137.28 |
| 结算备付金 |
127870.93 |
| 存出保证金 |
224273.43 |
| 交易性金融资产 |
581175901.93 |
| 股票投资 |
581175901.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2764890.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474173.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716884247.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7560580.38 |
| 应付赎回款 |
1301395.01 |
| 应付管理人报酬 |
871161.87 |
| 应付托管费 |
145193.66 |
| 应付销售服务费 |
131391.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209174.09 |
| 负债合计 |
10218896.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475446123.97 |
| 所有者权益合计 |
706665350.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
716884247.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148675212.41 |
| 结算备付金 |
495177.59 |
| 存出保证金 |
259710.74 |
| 交易性金融资产 |
625644111.8 |
| 股票投资 |
625644111.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
646507.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775720720.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13310583.14 |
| 应付赎回款 |
5625385.74 |
| 应付管理人报酬 |
961559.0 |
| 应付托管费 |
160259.84 |
| 应付销售服务费 |
145910.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415305.1 |
| 负债合计 |
20619003.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482204322.24 |
| 所有者权益合计 |
755101716.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
775720720.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152051078.39 |
| 结算备付金 |
460273.88 |
| 存出保证金 |
303522.44 |
| 交易性金融资产 |
601390406.26 |
| 股票投资 |
601390406.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10218683.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485557.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766909522.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5198729.56 |
| 应付赎回款 |
4399376.81 |
| 应付管理人报酬 |
882661.53 |
| 应付托管费 |
147110.25 |
| 应付销售服务费 |
138397.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254927.17 |
| 负债合计 |
11021203.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470505650.54 |
| 所有者权益合计 |
755888319.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
766909522.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166248283.42 |
| 结算备付金 |
529240.41 |
| 存出保证金 |
334143.18 |
| 交易性金融资产 |
757734443.14 |
| 股票投资 |
757734443.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3139089.63 |
| 应收利息 |
79970.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2084241.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930149411.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8565465.59 |
| 应付管理人报酬 |
1119487.19 |
| 应付托管费 |
186581.21 |
| 应付销售服务费 |
179896.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221465.77 |
| 负债合计 |
10466370.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467463253.34 |
| 所有者权益合计 |
919683040.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
930149411.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90518191.21 |
| 结算备付金 |
1086090.98 |
| 存出保证金 |
794079.04 |
| 交易性金融资产 |
731949794.06 |
| 股票投资 |
729934794.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9987239.25 |
| 应收利息 |
83948.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5110982.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839530325.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796378.73 |
| 应付赎回款 |
21196961.51 |
| 应付管理人报酬 |
1064453.23 |
| 应付托管费 |
177408.86 |
| 应付销售服务费 |
155058.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120587.67 |
| 负债合计 |
23921748.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365508151.44 |
| 所有者权益合计 |
815608577.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
839530325.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114580225.42 |
| 结算备付金 |
1662559.7 |
| 存出保证金 |
1826337.06 |
| 交易性金融资产 |
1329103684.09 |
| 股票投资 |
1326816684.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2287000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7077065.35 |
| 应收利息 |
65582.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3879947.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458195401.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43508575.02 |
| 应付管理人报酬 |
1944237.78 |
| 应付托管费 |
324039.64 |
| 应付销售服务费 |
308268.0 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229773.73 |
| 负债合计 |
46903150.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705163419.05 |
| 所有者权益合计 |
1411292251.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458195401.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117964655.08 |
| 结算备付金 |
527277.37 |
| 存出保证金 |
267251.21 |
| 交易性金融资产 |
517549941.66 |
| 股票投资 |
517335045.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214896.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
529218.29 |
| 应收利息 |
39110.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17895614.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654773068.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20675336.08 |
| 应付赎回款 |
14413227.45 |
| 应付管理人报酬 |
507076.71 |
| 应付托管费 |
84512.78 |
| 应付销售服务费 |
83072.03 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90766.2 |
| 负债合计 |
36087895.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372025076.5 |
| 所有者权益合计 |
618685173.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
654773068.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26454675.09 |
| 结算备付金 |
317085.47 |
| 存出保证金 |
208765.93 |
| 交易性金融资产 |
153857165.34 |
| 股票投资 |
153857165.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13539.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4405495.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185256726.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1037610.5 |
| 应付赎回款 |
3053756.53 |
| 应付管理人报酬 |
235275.24 |
| 应付托管费 |
39212.49 |
| 应付销售服务费 |
42221.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160765.25 |
| 负债合计 |
4648235.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170770882.12 |
| 所有者权益合计 |
180608490.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
185256726.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16618063.59 |
| 结算备付金 |
304141.87 |
| 存出保证金 |
144671.97 |
| 交易性金融资产 |
101657245.19 |
| 股票投资 |
101657245.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8278.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290920.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119023321.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
956.99 |
| 应付赎回款 |
3665575.94 |
| 应付管理人报酬 |
148095.49 |
| 应付托管费 |
24682.56 |
| 应付销售服务费 |
26531.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80010.94 |
| 负债合计 |
4013435.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132189290.81 |
| 所有者权益合计 |
115009885.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
119023321.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14330209.15 |
| 结算备付金 |
99929.96 |
| 存出保证金 |
88683.1 |
| 交易性金融资产 |
70461097.01 |
| 股票投资 |
70461097.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7526.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271186.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85258632.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1332658.98 |
| 应付赎回款 |
448283.15 |
| 应付管理人报酬 |
103774.18 |
| 应付托管费 |
17295.68 |
| 应付销售服务费 |
15237.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340192.28 |
| 负债合计 |
2295418.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124614750.41 |
| 所有者权益合计 |
82963213.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
85258632.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27911647.09 |
| 结算备付金 |
734791.61 |
| 存出保证金 |
221927.49 |
| 交易性金融资产 |
130833267.41 |
| 股票投资 |
130833267.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13739.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002540.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160717913.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2886492.97 |
| 应付管理人报酬 |
185618.07 |
| 应付托管费 |
30936.36 |
| 应付销售服务费 |
29799.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79985.07 |
| 负债合计 |
3273567.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173690195.59 |
| 所有者权益合计 |
157444345.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
160717913.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5523853.97 |
| 结算备付金 |
769798.73 |
| 存出保证金 |
149059.3 |
| 交易性金融资产 |
36434684.47 |
| 股票投资 |
36434684.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30354.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654688.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43562439.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2214587.91 |
| 应付管理人报酬 |
13110.93 |
| 应付托管费 |
2622.2 |
| 应付销售服务费 |
5104.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146273.96 |
| 负债合计 |
2416315.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49922808.42 |
| 所有者权益合计 |
41146123.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
43562439.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11035158.02 |
| 结算备付金 |
102369.85 |
| 存出保证金 |
94913.43 |
| 交易性金融资产 |
110404462.64 |
| 股票投资 |
110404462.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17973.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5576775.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127231652.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2065213.93 |
| 应付赎回款 |
3753333.9 |
| 应付管理人报酬 |
32356.48 |
| 应付托管费 |
6471.27 |
| 应付销售服务费 |
13371.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139756.04 |
| 负债合计 |
6066705.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149487387.19 |
| 所有者权益合计 |
121164947.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
127231652.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120380.65 |
| 结算备付金 |
5864.19 |
| 存出保证金 |
17032.93 |
| 交易性金融资产 |
16839819.49 |
| 股票投资 |
16839819.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205909.51 |
| 应收利息 |
580.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60407.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18249994.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416253.51 |
| 应付管理人报酬 |
7350.72 |
| 应付托管费 |
1470.14 |
| 应付销售服务费 |
1461.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102614.89 |
| 负债合计 |
537835.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23943149.52 |
| 所有者权益合计 |
17712159.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
18249994.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294714.5 |
| 结算备付金 |
28499.8 |
| 存出保证金 |
13150.24 |
| 交易性金融资产 |
17163240.03 |
| 股票投资 |
17163240.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
688.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77161.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18577454.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261836.5 |
| 应付管理人报酬 |
7834.85 |
| 应付托管费 |
1566.97 |
| 应付销售服务费 |
1627.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138067.89 |
| 负债合计 |
428130.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24085420.45 |
| 所有者权益合计 |
18149324.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
18577454.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821524.77 |
| 结算备付金 |
8556.21 |
| 存出保证金 |
12372.11 |
| 交易性金融资产 |
12147698.02 |
| 股票投资 |
12147698.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258441.88 |
| 应收利息 |
449.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53103.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4423.04 |
| 资产总计 |
13306568.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327752.97 |
| 应付管理人报酬 |
5539.64 |
| 应付托管费 |
1107.94 |
| 应付销售服务费 |
774.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70702.66 |
| 负债合计 |
416211.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18150087.77 |
| 所有者权益合计 |
12890356.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
13306568.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083746.01 |
| 结算备付金 |
4033.04 |
| 存出保证金 |
19338.4 |
| 交易性金融资产 |
11142269.92 |
| 股票投资 |
11142269.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29995.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12279856.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84789.63 |
| 应付管理人报酬 |
5112.46 |
| 应付托管费 |
1022.49 |
| 应付销售服务费 |
828.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73265.32 |
| 负债合计 |
169874.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15495815.42 |
| 所有者权益合计 |
12109982.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
12279856.67 |
