天弘医疗健康C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36693444.59元 |
| 本期利润 |
-27307817.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42639501.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
402244658.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18003752.12元 |
| 本期利润 |
-19720431.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59980427.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
399492627.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41922259.34元 |
| 本期利润 |
-115509591.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79184118.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
427574559.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38988491.24元 |
| 本期利润 |
-104529718.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82666183.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
444865264.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83150914.12元 |
| 本期利润 |
27657735.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124442823.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4321元 |
| 期末基金资产净值 |
561675411.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75573790.67元 |
| 本期利润 |
74446758.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81340057.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4082元 |
| 期末基金资产净值 |
440535876.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-465507.55元 |
| 本期利润 |
124189988.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46940314.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
809023076.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21163560.74元 |
| 本期利润 |
87741458.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20188625.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
391345702.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16621682.51元 |
| 本期利润 |
32160890.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9404235.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
125422416.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5905709.76元 |
| 本期利润 |
16281260.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17255983.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
74696610.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12503735.56元 |
| 本期利润 |
-17273476.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25148182.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.337元 |
| 期末基金资产净值 |
49468646.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2498803.59元 |
| 本期利润 |
1306470.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10460772.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
98056779.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1944663.89元 |
| 本期利润 |
2239095.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6310519.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
29262707.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150582.86元 |
| 本期利润 |
648436.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25190838.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
107344907.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62244.08元 |
| 本期利润 |
-50252.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2420261.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2627元 |
| 期末基金资产净值 |
6792163.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387928.7元 |
| 本期利润 |
-239951.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2416834.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
7314491.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338459.74元 |
| 本期利润 |
-325218.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1568019.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
3813590.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355806.43元 |
| 本期利润 |
-1097021.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1097024.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
3902988.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.94% |
