名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4017980.51 |
1.利息收入 | 5737257.65 |
存款利息收入 | 59919.48 |
债券利息收入 | 4831361.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5657456.43 |
股票投资收益 | -6068172.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2185462.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2596178.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4097799.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.9 |
减:二、费用 | 7711080.77 |
1.管理人报酬 | 5312837.51 |
2.托管费 | 885472.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 906878.59 |
5.利息支出 | 197170.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197170.64 |
6.其他费用 | 408721.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11729061.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11729061.28 |
一、收入: | 2812869.03 |
1.利息收入 | 2748583.64 |
存款利息收入 | 28455.08 |
债券利息收入 | 2582880.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
979225.92 |
股票投资收益 | 217727.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -209389.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 970888.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-914940.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3728246.77 |
1.管理人报酬 | 2661809.49 |
2.托管费 | 443634.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 236517.27 |
5.利息支出 | 184227.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184227.16 |
6.其他费用 | 202057.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-915377.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-915377.74 |
一、收入: | -2951803.64 |
1.利息收入 | 4592338.17 |
存款利息收入 | 272131.42 |
债券利息收入 | 3104072.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1589650.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1589650.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5954491.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3510921.06 |
1.管理人报酬 | 2746408.88 |
2.托管费 | 457734.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64246.34 |
5.利息支出 | 18778.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18778.87 |
6.其他费用 | 223752.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6462724.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6462724.7 |