名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | -0.07% | 0.29% | 0.88% | 1.13% | 1.34% | 8.21% | 9.08% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
865|2290 | 916|2302 | 1093|2300 | 1718|2298 | 857|2265 | 280|2193 | 264|2071 | 166|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.4857 | 1.4857 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.4861 | 1.4861 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.4869 | 1.4869 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.4864 | 1.4864 | -0.03% |
截至2024-03-31 南方利安灵活配置混合A期末总份额为2.45亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 370.43 | 0.23% |
600585 | 海螺水泥 | 15.00 | 350.02 | 0.22% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 330.09 | 0.21% |
600741 | 华域汽车 | 19.00 | 321.31 | 0.20% |
600887 | 伊利股份 | 11.00 | 317.06 | 0.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 306.52 | 0.19% |
000001 | 平安银行 | 29.00 | 306.24 | 0.19% |
600176 | 中国巨石 | 24.00 | 263.26 | 0.17% |
002311 | 海大集团 | 5.00 | 255.34 | 0.16% |
601166 | 兴业银行 | 16.00 | 255.00 | 0.16% |