| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3762524.78 |
| 1.利息收入 | 19374.45 |
| 存款利息收入 | 19374.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4604547.08 |
| 股票投资收益 | -4674892.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9981.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60363.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684826.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137821.78 |
| 减：二、费用 | 580777.75 |
| 1.管理人报酬 | 416001.72 |
| 2.托管费 | 69333.67 |
| 3.销售服务费 | 482.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94959.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4343302.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4343302.53 |
| 一、收入： | 1217904.8 |
| 1.利息收入 | 8930.96 |
| 存款利息收入 | 8930.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1320106.05 |
| 股票投资收益 | -1363705.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9981.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33617.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2419793.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109286.23 |
| 减：二、费用 | 276197.41 |
| 1.管理人报酬 | 209569.59 |
| 2.托管费 | 34928.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31699.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
941707.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
941707.39 |
| 一、收入： | -11173213.74 |
| 1.利息收入 | 17463.49 |
| 存款利息收入 | 17463.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6768939.22 |
| 股票投资收益 | -6833165.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64225.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4694074.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272336.54 |
| 减：二、费用 | 536128.75 |
| 1.管理人报酬 | 400802.36 |
| 2.托管费 | 66800.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68526.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11709342.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11709342.49 |
| 一、收入： | -6044562.19 |
| 1.利息收入 | 9317.46 |
| 存款利息收入 | 9317.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1422748.94 |
| 股票投资收益 | -1468833.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46084.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4699121.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67990.68 |
| 减：二、费用 | 275566.12 |
| 1.管理人报酬 | 205293.09 |
| 2.托管费 | 34215.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36057.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6320128.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6320128.31 |
| 一、收入： | 2105818.92 |
| 1.利息收入 | 18233.63 |
| 存款利息收入 | 18227.09 |
| 债券利息收入 | 6.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4984885.56 |
| 股票投资收益 | 4940415.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5778.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38691.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2968625.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71325.15 |
| 减：二、费用 | 548702.57 |
| 1.管理人报酬 | 257897.49 |
| 2.托管费 | 42982.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182927.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64894.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1557116.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1557116.35 |
| 一、收入： | 2700590.71 |
| 1.利息收入 | 5213.93 |
| 存款利息收入 | 5208.27 |
| 债券利息收入 | 5.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1480926.4 |
| 股票投资收益 | 1443164.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37763.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200806.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13644.28 |
| 减：二、费用 | 275361.53 |
| 1.管理人报酬 | 117441.06 |
| 2.托管费 | 19573.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106268.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32078.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2425229.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2425229.18 |
| 一、收入： | 7010266.57 |
| 1.利息收入 | 19141.5 |
| 存款利息收入 | 19121.55 |
| 债券利息收入 | 19.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8852001.86 |
| 股票投资收益 | 8716004.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15124.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120872.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1932273.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71397.01 |
| 减：二、费用 | 866308.36 |
| 1.管理人报酬 | 323063.94 |
| 2.托管费 | 53843.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424370.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65029.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6143958.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6143958.21 |
| 一、收入： | 3995218.2 |
| 1.利息收入 | 10946.8 |
| 存款利息收入 | 10946.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4302900.88 |
| 股票投资收益 | 4232785.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70115.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363238.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44608.75 |
| 减：二、费用 | 520889.79 |
| 1.管理人报酬 | 178203.51 |
| 2.托管费 | 29700.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255884.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57101.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3474328.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3474328.41 |
| 一、收入： | 26027544.48 |
| 1.利息收入 | 46502.78 |
| 存款利息收入 | 46502.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21846189.76 |
| 股票投资收益 | 21593868.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252321.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4009333.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125518.69 |
| 减：二、费用 | 1409033.85 |
| 1.管理人报酬 | 706859.61 |
| 2.托管费 | 117809.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469007.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115356.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24618510.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24618510.63 |
| 一、收入： | 14186136.92 |
| 1.利息收入 | 20477.78 |
| 存款利息收入 | 20477.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5327901.88 |
| 股票投资收益 | 5119841.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208060.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8788577.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49180.01 |
| 减：二、费用 | 670280.29 |
| 1.管理人报酬 | 357867.45 |
| 2.托管费 | 59644.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195355.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57412.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13515856.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13515856.63 |
| 一、收入： | -9462380.08 |
| 1.利息收入 | 31371.85 |
| 存款利息收入 | 31371.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6639438.76 |
| 股票投资收益 | -6804090.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164651.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2937065.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82751.95 |
| 减：二、费用 | 1428187.12 |
| 1.管理人报酬 | 669160.44 |
| 2.托管费 | 111526.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501701.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145798.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10890567.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10890567.2 |
| 一、收入： | -5058823.38 |
| 1.利息收入 | 17260.43 |
| 存款利息收入 | 17260.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804388.59 |
| 股票投资收益 | -940695.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136306.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4288176.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16481.7 |
| 减：二、费用 | 776390.75 |
| 1.管理人报酬 | 317275.99 |
| 2.托管费 | 52879.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328830.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77404.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5835214.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5835214.13 |
| 一、收入： | 22673648.62 |
| 1.利息收入 | 73105.06 |
| 存款利息收入 | 73105.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16266849.02 |
| 股票投资收益 | 15749963.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516886.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6271753.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61941.21 |
| 减：二、费用 | 2422071.11 |
| 1.管理人报酬 | 1110992.48 |
| 2.托管费 | 185165.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969341.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156571.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20251577.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20251577.51 |
| 一、收入： | 7755167.18 |
| 1.利息收入 | 42876.87 |
| 存款利息收入 | 42876.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1797396.1 |
| 股票投资收益 | -2153304.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355908.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9485914.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23772.03 |
| 减：二、费用 | 1188337.59 |
| 1.管理人报酬 | 573204.31 |
| 2.托管费 | 95534.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444074.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75524.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6566829.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6566829.59 |
| 一、收入： | -21736957.06 |
| 1.利息收入 | 440060.0 |
| 存款利息收入 | 156272.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20286702.11 |
| 股票投资收益 | -20590393.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303691.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2524650.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634336.03 |
| 减：二、费用 | 3717512.5 |
| 1.管理人报酬 | 1678906.23 |
| 2.托管费 | 279817.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399771.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359017.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25454469.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25454469.56 |
| 一、收入： | -10011103.86 |
| 1.利息收入 | 400149.15 |
| 存款利息收入 | 121500.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17666697.27 |
| 股票投资收益 | -17882864.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216167.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6654442.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601001.69 |
| 减：二、费用 | 1835466.49 |
| 1.管理人报酬 | 983454.21 |
| 2.托管费 | 163909.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509781.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178321.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11846570.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11846570.35 |
