| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 36.51% | -- | 5.56% | 4501.78 |
| 2023-12-31 | 53.41% | -- | 4.04% | 2934.64 |
| 2023-09-30 | 92.43% | -- | 7.69% | 3114.93 |
| 2023-06-30 | 94.03% | -- | 8.9% | 3321.36 |
| 2023-03-31 | 93.99% | -- | 12.97% | 2889.17 |
| 2022-12-31 | 92.83% | -- | 7.53% | 2212.50 |
| 2022-09-30 | 92.81% | -- | 7.81% | 2411.24 |
| 2022-06-30 | 94.22% | -- | 7.04% | 2734.10 |
| 2022-03-31 | 89.77% | -- | 11.6% | 2984.75 |
| 2021-12-31 | 93.06% | -- | 8.59% | 3022.12 |
| 2021-09-30 | 94.93% | -- | 8.53% | 1482.08 |
| 2021-06-30 | 91.17% | 0.08% | 9.52% | 1641.83 |
| 2021-03-31 | 89.89% | -- | 7.7% | 1436.04 |
| 2020-12-31 | 90.87% | -- | 8.63% | 1820.77 |
| 2020-09-30 | 89.75% | -- | 11.17% | 1890.28 |
| 2020-06-30 | 90.94% | -- | 9.6% | 2187.18 |
| 2020-03-31 | 88.74% | -- | 12.67% | 2148.34 |
| 2019-12-31 | 89.99% | -- | 10.97% | 2754.08 |
| 2019-09-30 | 82.51% | -- | 17.24% | 5081.95 |
| 2019-06-30 | 89.8% | -- | 10.6% | 4612.79 |
| 2019-03-31 | 92.9% | -- | 7.17% | 5445.27 |
| 2018-12-31 | 86.56% | -- | 13.78% | 4463.88 |
| 2018-09-30 | 94.1% | -- | 6.48% | 4598.56 |
| 2018-06-30 | 90.55% | -- | 9.69% | 4680.90 |
| 2018-03-31 | 92.35% | -- | 11.79% | 3775.31 |
| 2017-12-31 | 86.46% | -- | 14.14% | 5163.47 |
| 2017-09-30 | 86.64% | -- | 11.8% | 7848.10 |
| 2017-06-30 | 89.38% | -- | 10.89% | 7625.84 |
| 2017-03-31 | 93.04% | -- | 7.24% | 8007.36 |
| 2016-12-31 | 80.0% | -- | 20.75% | 7744.82 |
| 2016-09-30 | 93.09% | -- | 10.62% | -- |
| 2016-06-30 | 87.21% | -- | 13.36% | -- |
| 2016-03-31 | 89.31% | -- | 10.04% | -- |
