天弘中证高端装备制造A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1336006.04 |
| 结算备付金 |
23173.44 |
| 存出保证金 |
35491.63 |
| 交易性金融资产 |
11080550.8 |
| 股票投资 |
11080550.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
962762.43 |
| 应收利息 |
1555.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13439540.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124783.03 |
| 应付管理人报酬 |
12087.15 |
| 应付托管费 |
2417.41 |
| 应付销售服务费 |
394.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83786.53 |
| 负债合计 |
1233380.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17523343.68 |
| 所有者权益合计 |
12206159.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
13439540.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1229290.31 |
| 结算备付金 |
28312.96 |
| 存出保证金 |
33098.46 |
| 交易性金融资产 |
14748518.3 |
| 股票投资 |
14748518.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640133.79 |
| 应收利息 |
974.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16680328.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643492.23 |
| 应付管理人报酬 |
10336.57 |
| 应付托管费 |
2067.31 |
| 应付销售服务费 |
2425.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80125.36 |
| 负债合计 |
746941.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22340933.78 |
| 所有者权益合计 |
15933386.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
16680328.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2677758.11 |
| 结算备付金 |
68210.5 |
| 存出保证金 |
33587.31 |
| 交易性金融资产 |
34498371.84 |
| 股票投资 |
34498371.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1359.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165615.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37444902.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377052.6 |
| 应付管理人报酬 |
14483.88 |
| 应付托管费 |
2896.78 |
| 应付销售服务费 |
3904.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138062.82 |
| 负债合计 |
541819.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39795669.68 |
| 所有者权益合计 |
36903083.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
37444902.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336680.7 |
| 结算备付金 |
12525.06 |
| 存出保证金 |
124477.72 |
| 交易性金融资产 |
24796851.96 |
| 股票投资 |
24796851.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266132.48 |
| 应收利息 |
660.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73432.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26610761.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231647.71 |
| 应付管理人报酬 |
10963.6 |
| 应付托管费 |
2192.71 |
| 应付销售服务费 |
2063.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102535.89 |
| 负债合计 |
360909.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29561539.82 |
| 所有者权益合计 |
26249851.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
26610761.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65889249.78 |
| 结算备付金 |
15220.33 |
| 存出保证金 |
19975.86 |
| 交易性金融资产 |
90775892.09 |
| 股票投资 |
90775892.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6993.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16429812.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173137143.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60237291.24 |
| 应付赎回款 |
85087.25 |
| 应付管理人报酬 |
11366.41 |
| 应付托管费 |
2273.28 |
| 应付销售服务费 |
2065.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138041.19 |
| 负债合计 |
60495672.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127437273.6 |
| 所有者权益合计 |
112641471.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
173137143.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1525729.73 |
| 结算备付金 |
15029.83 |
| 存出保证金 |
12249.68 |
| 交易性金融资产 |
18978748.33 |
| 股票投资 |
18978748.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51822.74 |
| 应收利息 |
518.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240160.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8846.08 |
| 资产总计 |
20833104.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286768.06 |
| 应付管理人报酬 |
8342.89 |
| 应付托管费 |
1668.57 |
| 应付销售服务费 |
923.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70362.07 |
| 负债合计 |
371617.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22905230.91 |
| 所有者权益合计 |
20461487.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
20833104.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550318.94 |
| 结算备付金 |
13059.01 |
| 存出保证金 |
50229.04 |
| 交易性金融资产 |
22858178.13 |
| 股票投资 |
22858178.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18286.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24490831.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51679.49 |
| 应付赎回款 |
165845.42 |
| 应付管理人报酬 |
10682.73 |
| 应付托管费 |
2136.57 |
| 应付销售服务费 |
1149.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73195.0 |
| 负债合计 |
308029.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22269962.5 |
| 所有者权益合计 |
24182802.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
24490831.56 |
