天弘中证高端装备制造C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1850861.67元 |
| 本期利润 |
-3992153.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4037885.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4023元 |
| 期末基金资产净值 |
7124766.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2805613.99元 |
| 本期利润 |
-3131458.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6161756.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
21130644.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2648554.21元 |
| 本期利润 |
-2993655.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2802000.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
9593092.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-546076.75元 |
| 本期利润 |
-1138420.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17147526.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
95638974.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311351.09元 |
| 本期利润 |
-958839.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-623093.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
4587318.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299900.01元 |
| 本期利润 |
422732.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300238.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
5428065.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
